Analýza svietnika: základy, stratégia

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Pre ziskové obchodovanie na finančnom trhu obchodníci využívajú analytické a štatistické údaje. Pred začatím práce nevyhnutne vykonajú prognózu pohybu trhu. Jednou z najpopulárnejších metód je sviečková analýza zmien v smerovaní finančného trhu.

Čo sú japonské svietniky?

V obchodovaní platia špecifické podmienky. Japonské svietniky sú grafickým znázornením zmien cien na trhu. Pomocou takýchto znakov obchodníci analyzujú smer cien obchodných aktív. Finančný trh mení svoje ukazovatele každú sekundu, takže je veľmi dôležité, aby analytici poznali akékoľvek zmeny vo výkyvoch pohybu.

Analýza svietnikov je založená na obrázkoch citátov. Sú "býčí" a "medvedí" a maľované v rôznych farbách. Horné sviečky sú zelené alebo biele, klesajúce trendy sú čierne alebo červené. Na mapách sú zobrazené ako obdĺžniky, najčastejšie s tieňmi („chvosty“vo forme pomlčiek).

Ich funkciou pri sviečkovej analýze je určiť smer pohybu trhu, aby obchodník vedel, akým spôsobom kúpiť resp.predajom otvorte obchod, ako aj kedy ho uzavriete.

Sviečkové grafy: história výskytu

Grafy založené na japonských svietnikoch sa stali populárnymi medzi obchodníkmi na konci 20. storočia. K obchodovaniu prišli z prosperujúcej krajiny – Japonska – a podľa toho dostali aj svoje meno. Spočiatku túto techniku používali iba vybraní obchodníci na predpovedanie trhových cien a zmenu smerovania finančného trhu a bola prísne klasifikovaná.

Japonská sviečková analýza je v súčasnosti najinformatívnejším, najpokročilejším a najpopulárnejším spôsobom analytického predpovedania na svete. Túto techniku používajú všetci obchodníci – profesionáli aj začiatočníci, investori a analytici.

Typy analýzy trhu

Na pochopenie, ktorým smerom otvoriť pozíciu a nájsť najpriaznivejší bod pre vstup na trh, obchodníci používajú rôzne typy analytických predpovedí pohybu trhu.

Typy analýzy:

1. Základný spôsob analýzy.
2. Technické metódy.
3. Grafické konštrukcie.
4. Analytické a štatistické údaje a iné techniky.

Základná metóda je jednou z najkomplexnejších a najserióznejších možností predpovedania zmeny pohybu trhu. Toto je zvyčajne veľmi zložitá a náročná technika pre začiatočníkov, takže často používajú rôzne typy technickej analýzy.

Technická predpoveď je založená na rôznych nástrojoch, ako sú ukazovatele, expertní poradcovia, obchodné signály. Okrem toho môžetevykonávať tento typ analýzy neindikačným spôsobom pomocou sviecovej analýzy trhu.

Obchodníci veľmi často kombinujú niekoľko typov analýz počas práce a predbežnej prípravy pred otvorením obchodov. Môžu používať rôzne obchodné nástroje a základné údaje súčasne.

Základy analýzy svietnikov

Tento typ analýzy a predpovedania zmien cien na trhu je založený na skupinách grafických obrázkov, ktoré sa nazývajú vzory. Tie zase tvoria rôzne vzory japonských svietnikov.

Na základe vzorov obchodníci analyzujú akékoľvek zmeny v pohybe trhu. Modely sviecovej analýzy vám pomôžu presnejšie otvárať obchody a získať väčší zisk (zisk).

Dôležité! Každá kombinácia musí byť dokončená a potvrdená pomocou iných obchodných nástrojov (ukazovatele, vzory, grafy).

Klasifikácia modelov a vzorov

Všetky kombinácie pozostávajú z japonských svietnikov. Používajú sa pri analýze a predpovedaní zmien v pohybe trhu.

Typy vzorov:

1. Konfigurácie jednej sviečky.
2. Dva vzory sviečok.
3. Vzory s viacerými sviečkami.

Konfigurácie s jednou sviečkou zahŕňajú „Kladivo“, „Obesenec“, „Čierny alebo biely dáždnik“, „Kola“a ďalšie typy. Zvyčajne používajú tie vzory, ktoré sú v spodnej alebo hornej časti grafu, to znamená, že stoja trochu ďalej od všetkých sviečok. Môžu ukázať býčí alebo medvedí smer,to znamená pohyb trhu nahor a nadol.

Vzory dvoch svietnikov zahŕňajú vzory Engulfing, Ranná alebo Večerná hviezda, Harami a iné.

Konfigurácie viacerých sviečok najčastejšie tvoria vzory: dvojité alebo trojité dno, hlava a ramená, vlajka atď.

Pomocou vzorov zistíte nielen smerovanie trhu, ale aj body jeho zvratu. Napríklad, keď obchodník vidí na grafe „Bearish engulfing“, potom po analýze predpokladá, že v blízkej budúcnosti dôjde k obratu pohybu trhu, to znamená, že zmení svoj smer. Tento vzor vyzerá ako dva grafy, pričom býčia sviečka je pod medvedou sviečkou a je menšia.

Pred začatím obchodovania na finančnom trhu si začiatočníci vždy preštudujú vzory a konfigurácie. V budúcnosti ich používajú na analýzu sviečok na Forexe počas prognózy pohybu trhu. V obchodných referenčných knihách môžete nájsť niekoľko stoviek typov konfigurácií. Neexistujú viac ako dva alebo tri tucty hlavných vzorov, ktoré je potrebné študovať, pretože sú základom japonskej analýzy svietnikov. Iné typy modelov sa používajú zriedkavejšie a začiatočníci sa ich učia v procese obchodovania.

Technické ukazovatele pre predpoveď

Klasický typ sviečkovej analýzy zahŕňa použitie analytických údajov o vzoroch pri obchodovaní. Profesionáli a analytici to vykonávajú bez použitia akýchkoľvek ďalších nástrojov,aj keď v niektorých prípadoch môžu existovať výnimky, napríklad grafické konštrukcie: línie podpory / odporu, bankovníctvo, priemerné denné, týždenné úrovne a ďalšie typy.

Pre začiatočníkov a ľudí, ktorí obchodovaniu venujú málo času, môže byť veľmi ťažké samostatne identifikovať vzory, preto pri svojej práci používajú špeciálne technické indikátory. Takéto nástroje rozpoznávajú konfigurácie a vzory svietnikov, vďaka čomu je obchodovanie jednoduchšie.

Jednoduché nástroje na obchodovanie so sviečkami

Špecialisti a vývojári maximálne zjednodušili obchodovanie na finančnom trhu pre začiatočníkov. Pri svojej práci môžu používať špeciálne technické nástroje.

Najobľúbenejšie ukazovatele analýzy sviečok:

1. Vzor Bheurekso (s jednoduchými nastaveniami).
2. Obrázok sviečok (zobrazuje vzory obrátenia, pohlcujúce vzory).
3. Sviečková hviezda (jedna z najlepších, s vynikajúcou funkcionalitou prispôsobenia).
4. Rozpoznávanie vzorov svietnikov (na základe všetkých základných vzorov).

Tieto nástroje pomáhajú obchodníkom identifikovať rôzne vzory sviečok včas, aby mohli otvárať ziskové obchody alebo fixovať zisky v budúcnosti, čo je obzvlášť dôležité, keď trh zmení svoj smer.

Obchodná stratégia využívajúca sviečkovú analýzu a indikátor kĺzavého priemeru

Ak chcete otvárať obchody a obchodovať ziskovo pomocou tejto metódy, musíte si nastaviť graf. Musíte naň nainštalovať japonské sviečky, vybrať si pre ne farbu (zelenú alebo bieluvzostupný trend a čierna alebo červená pre klesajúci trend). Okrem toho musíte v nastaveniach definovať indikátor "Moving Average". Spočiatku musíte opustiť počiatočné ukazovatele parametrov, ktoré je možné neskôr zmeniť.

Teraz musíte pozorne sledovať všetky pohyby na grafe a čakať na správny okamih vstupu na trh.

Otvorenie nákupu:

1. Smer indikátora by sa mal pohybovať nahor, teda nahor.
2. Musíme počkať, kým „býčia sviečka“prekryje „medveďa“a bude väčšia.

Tento vzor sa nazýva Bullish Engulfing. Táto sviečka musí byť uzavretá nad kĺzavým priemerom.

Otvorenie obchodu:

Všetky akcie prebiehajú v podobnom režime, ale iba v zrkadlovom obraze. Obchodník musí počkať, kým „medvedí svietnik“prekryje „býčiu sviečku“, bude veľký a bude blízko pod ním a „pohyblivým priemerom“.

Uzávierka objednávky

Analýza sviečok v stratégii opísanej vyššie je založená na jednom sviečkovom vzore a indikátore. "Moving Average" je dodatočné potvrdenie na otvorenie obchodu. Podobne môžete obchodovať s akýmikoľvek inými vzormi a použiť indikátor ako filter.

Obchod je uzavretý príkazom „Take Profit“. Zvyčajne je to 20-40 bodov, v závislosti od situácie na trhu. Príkaz Stop Loss je nastavený pod indikátormi otvoreného obchodu na úrovni10-20 bodov. Niektorí obchodníci obchodujú bez neho. V tomto prípade je však potrebné neustále sledovať akékoľvek zmeny na trhu a transakcie včas uzatvárať vlastnými silami.

Výhody techniky svietnika

Toto je najobľúbenejšia metóda. Používajú ho takmer všetci obchodníci. Používa sa ako samostatný typ analýzy aj v kombinácii s inými metódami.

Japonský sviečkový graf sa považuje za najinformatívnejší spôsob analýzy. Táto analýza má ukazovatele otvárania a zatvárania trhových cien v určitom časovom období. Rovnako ako parametre maxím a minim, ktoré za tento čas dosiahla. Sviečkový graf je veľmi pohodlný a vizuálne je celkom jednoduché sledovať akékoľvek výkyvy a zmeny na trhu.

Na záver stojí za zmienku, že obchodovanie môže byť ziskové len vtedy, keď začiatočník prejde predbežným školením na obchodovanie na finančnom trhu. Musí nevyhnutne študovať jeho základy a vzorce, základné pojmy, termíny a pravidlá. Osobitná pozornosť by sa mala venovať „Správe peňazí“a správe vkladových prostriedkov. To vám umožní správne vypočítať objemy lotov a otvárať obchody so správnymi parametrami. Je tiež veľmi dôležité študovať psychológiu trhu, aby sme ďalej pochopili, čo sa na ňom deje, akým smerom sa pohybuje a kto ho riadi (predavači medveďov alebo nákupcovia býkov).

Po získaní potrebných vedomostí si určite musíte zvoliť obchodnú stratégiu pre seba a otestovať ju na špeciálnom demo účte. Razvýsledky obchodovania budú stabilné, potom môžete prejsť na skutočný Forex a zarábať na ňom peniaze.