Čo sú futures na ropu Brent a Ural. Obchodovanie s futures na ropu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Oil futures sú zmluvy na nákup alebo predaj „čierneho zlata“v jasne definovanom množstve, dohodnutej kvalite a za pevnú cenu, ktorá je relevantná v čase podpisu zmluvy. Futures zabezpečujú predaj pohonných hmôt v prísne regulovanom objeme, ktorý sa bežne nazýva zmluva. Finančný nástroj sa používa na poistenie účastníkov trhu proti neočakávaným cenovým výkyvom.

Obchodovanie s futures na ropu: čo hľadať?

Pri nákupe alebo predaji futures na ropu potrebujete analyzovať veľké množstvo informácií, ktoré vám umožnia predpovedať smer pohybu cien v blízkej budúcnosti. V predvečer uzavretia zmlúv o budúcej zmluve sa vyžaduje:

• predbežné hodnotenie miery inflácie;
• hodnotenie stavu zdrojovej základne v strednodobom horizonte;
• skúmanie možností technologických rozhodnutí, ktoré môžu ovplyvniť náklady na výrobu a prepravu paliva;
• štúdium politickej situácie krajín, ktoré sa zaoberajú ťažbou ropy a jejčerpanie.

Obchodné špecifiká

Všetky futures na ropu možno obchodovať cez terminály. Pri nákupe určitého množstva oleja za stanovenú cenu a určitú značku nie je potrebné myslieť na miesto, kde palivo skladovať, alebo mať s ním priamy kontakt. Zmluva o dodávke paliva sa predáva až do uplynutia jej platnosti. Obchodník zarába alebo stráca na rozdiele ceny v rôznych intervaloch. Pre pohodlie obchodníkov sú zmluvy na nákup alebo predaj ropy označené cenovými ponukami, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od značky kupovaného alebo predávaného produktu. Každý maklér ponúka rôzne symboly v závislosti od značky produktu.

Predstavujeme odrody

Každý druh oleja má svoje charakteristické zloženie s určitým množstvom nečistôt a koncentráciou síry a má určitý zoznam vlastností. Tieto parametre určujú nielen kvalitu, ale aj úroveň jednotnosti zloženia.

Futures na ropu Brent sú medzi obchodníkmi najžiadanejšie už mnoho rokov. Ide o „čierne zlato“z Británie a USA. Štandard označovania zahŕňa aj nasledujúce druhy palív:

• WTI (USA);
• Svetlo sladké (USA);
• Ural ťažký (Rusko);
• Siberian Light Light (Rusko);
• Statfjord (Nórsko);
• Kirkuk (Irak);
• Iran Light (Irán);
• Iran Heavy (Iran).

Všetky zainteresované strany ponúkajú na nákup akékoľvek futures na ropu Forts (trh s podmienkami). Ak chcete začať obchodovať, budete potrebovaťpočiatočný kapitál a základný softvér.

Futurity ropy Brent a Ural

Najaktívnejší na medzinárodnom trhu obchoduje futures na ropu amerických značiek Brent a Light. Náklady na tieto druhy palív sa používajú na výpočet iných druhov palív. Výsledkom tohto prístupu k finančným nástrojom sú futures na ropu Brent a Ural, keďže trhová hodnota ropy Brent a Ural sa vypočítava na základe hodnoty prvej menovanej. USA teda zohrávajú úlohu „regulátora“. Jedno rozhodnutie štátnych orgánov môže zmeniť osud celých priemyselných odvetví v iných krajinách sveta.

Vzhľadom na obrovské množstvo faktorov, ktoré môžu modifikovať futures na ropu, pri posudzovaní situácie na trhu sa berú do úvahy iba referenčné typy produktu. Obchoduje sa s nimi na najväčších komoditných burzách:

• NYSE;
• Londýnská burza;
• Singapurská burza.

Príležitosť obchodovať s palivom ponúka Forexový trh a jednotlivé obchodné centrá. Službu môžu poskytovať veľké medzinárodné spoločnosti.

Špecifiká obchodovania s futures na Forexovom trhu

Verejné a najprijateľnejšie je obchodovanie s futures na ropu na devízovom trhu. Proces obchodovania pripomína manipuláciu s menovými pármi. Rozdiel je badateľný len vo výške páky a vo výške marže. Jeden kontrakt vyjadruje cenu za 100 barelov ropy v amerických dolároch azabezpečuje prevod pohonných hmôt na kupujúceho. Až do okamihu dodania sa záležitosť nedostane, pretože obchodník predáva neropu pred uplynutím zmluvy o jej kúpe.

Futures na ropu Brent sa označujú ako CFD. Zvyčajne sa označujú ako mimoburzové finančné nástroje. Zabezpečujú hotovostné vyrovnanie a majú konkrétny dátum vypršania platnosti. V závislosti od makléra budú mať zmluvy na ropu rôznych tried svoje vlastné kotácie. Pred uzavretím zmluvy si musíte preštudovať nomenklatúru.

Hlavnými hráčmi na trhu s derivátmi sú hedgeri a špekulanti. Hedgeri sa zvyčajne nazývajú hráči, ktorí priamo súvisia s ťažbou, spracovaním a prepravou ropy a ropných produktov. Účasťou v aukcii sa úplne vyhnú rizikám spojeným s poklesom cien pohonných hmôt. Špekulanti zarábajú na rozdiele v hodnote kontraktov. Kupujú ropu pri poklese cien a predávajú ju hneď, ako trochu stúpne.

Stojí hra za sviečku?

Futures na ropu Brent alebo kontrakty na akúkoľvek inú značku paliva ako obchodný nástroj môžu zarobiť dobré peniaze. Riziko je oveľa väčšie ako pri obchodovaní s menovými pármi. Podstata samotného obchodu je jednoduchá. Zmluvy je potrebné kupovať čo najlacnejšie a predať ich za vyššiu cenu. Vysoká miera návratnosti a riziko sú spôsobené veľkým objemom predaného tovaru.

Od začínajúceho obchodníka v tomto segmente sa vyžaduje iba registráciaburza, ktorá poskytuje prístup k obchodovaniu na trhu s derivátmi. Prípadne môžete kontaktovať obchodnú spoločnosť, ktorá má priamy prístup k obchodovaniu s futures. Je výhodnejšie spolupracovať s predajcom. V prípade 2 % z čiastky transakcie sa o všetky podrobnosti týkajúce sa daní a fakturácie postará sprostredkovateľ.

Obchodovanie s ropou sa nedávno stalo neuveriteľne ziskovým. Je to spôsobené tým, že cenové grafy dosiahli tento rok svoje historické maximá. Napriek poklesom, ktoré možno dnes pozorovať, a dosiahnutiu značky niektorých druhov paliva na úrovni 69 USD za barel odborníci označujú situáciu za dočasnú. Všetci hovoria o silnom stiahnutí. V budúcnosti sa očakáva ďalší dlhý rast cien a vytvorenie nových historických vrcholov.