Intraday Forex obchodovanie: jednoduché stratégie a prísne tajomstvá

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Obchodovanie na forexe zahŕňa veľké riziko. Otvárať obchody na dlhý čas na nestálom trhu a dokonca aj s pákovým efektom nie je dobrý nápad. Cena "Forex" - "dáma" svojvoľný. Rád sa pohybuje hore-dole. Držať pozíciu niekoľko dní je nerentabilné a psychicky náročné. Je bezpečnejšie a pokojnejšie obchodovať počas dňa (takpovediac vo vnútri), pričom dochádza k malým stop lossom.

Pre pohodlnejšiu a bezpečnejšiu prácu obchodníci používajú jednoduché stratégie pre intradenné obchodovanie na Forexe. Umožňujú vám vstúpiť na samom začiatku očakávaného pohybu a nie vybavovať transakcie. Systém vám umožňuje prevziať len aktívnu časť vznikajúceho trendu.

Pred popisom stratégií si analyzujme jednoduché princípy technickej analýzy cenového grafu.

Základy obchodovania

Podstatu technickej analýzy najpresnejšie a najvýstižnejšie vyjadril Charles Dow na konci 19. storočia. Povedal, že trh sa opakuje a cena berie do úvahyvšetko.

Opakovania sú vzorce správania. Trh nie sú akcie alebo peniaze, ale ľudia so svojimi nádejami a obavami.

Výraz Charlesa Dowa znamená, že všetky novinky sa už premietli do aktuálnej cenovej pozície. To nám umožňuje vyhodnotiť ďalšiu reakciu trhu a pohyb na grafe.

To sa dá ľahko pochopiť na príklade: ak ľudia očakávajú rast, pravdepodobne už nakupujú. Preto sú pripravení kedykoľvek zobrať zisky alebo posilniť svoje pozície. Úlohou analytika je včas si to všimnúť a porovnať to so spravodajským pozadím.

Predmetom tohto článku však nie je analýza technickej analýzy, ale popis stratégií, ktoré sú na nej založené.

Dve obchodné stratégie

Mnohých obchodníkov priťahuje vnútrodenné obchodovanie na Forexe. Jednoduché stratégie vám umožňujú vytvárať efektívne obchodné systémy. Sú dvoch typov: trend a koridor. Ktorý z nich je účinnejší?

Prax ukazuje, že vstup v smere rozvíjajúceho sa trendu je spoľahlivejší a bezpečnejší. Obrazne povedané, trendom je pohybujúci sa vlak, do ktorého naskakuješ, dá sa jazdiť s vánkom. Cenový koridor možno prirovnať k zoraďovacej stanici. Na trhu je to vždy neistota a hádzanie.

Vnútrodenné obchodovanie

Pri takýchto operáciách je dôležité vziať do úvahy čas začiatku a konca obchodných relácií. Ako je uvedené vyššie, peniaze na devízovom trhu sa vo väčšine prípadov zarobia (alebo stratia) na aktívnych trendových pohyboch.

"Forex" je medzibanková burza, ktorá funguje nepretržite. Jedinou výnimkou sú víkendy. Ale obchodovanie na Forexovej burze nie je možné vykonávať celých 24 hodín, takže si musíte vybrať konkrétny čas na uzavretie transakcií.

Obchodovanie prebieha striedavo na európskom, americkom a ázijskom zasadnutí. Obchodníci žijúci v Európe a Rusku si vyberajú prvé a druhé

Európske burzy cenných papierov sa otvárajú o 5:00 – 6:00 GMT, Chicago a New York sa otvárajú o 12:00 GMT. Od 12:00 do 16:00 GMT je na trhu veľká aktivita, keďže dve relácie (európska a americká) sa časovo zhodujú. O 16:00 Európa opúšťa trh a po 18:00 GMT trh zamrzne.

Výber menového páru

Pri obchodovaní na európskych a amerických burzách by ste si mali zvoliť páry: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF (euro, britská libra a švajčiarsky frank). V budúcnosti je potrebné analyzovať volatilitu menových párov a otestovať obchodný systém. Na základe analýzy sa môžete rozhodnúť najlepšie.

Základné správy

Mnoho začínajúcich obchodníkov podceňuje úlohu ekonomických správ. Veria, že stačí technická analýza a nechcú nič komplikovať intradenným obchodovaním na Forexe. Jednoduchá stratégia neznamená, že musí byť primitívna.

V rámci relácie by mal obchodník pozorne sledovať harmonogram ekonomických správ. Často sa stáva, že v očakávaní dôležitých oznámení o sadzbách Fedu sa cena pohne. Je dôležité nepremeškať tento moment.

Je tiež dôležité vedieť, že hodinu vopred dôležiténovinky, nové pozície nie je možné otvárať. Kvôli nepredvídateľnej reakcii trhu sa tento obchod pravdepodobne uzavrie v červených číslach.

Čo mám robiť, ak hodinu pred správami už existuje otvorená ponuka? Ak je na ňom zisk, mali by ste stop loss posunúť do breakeven pozície a počkať. Ak je obchod v mínuse, nemusíte nič robiť a tiež čakať. Samozrejme, stop loss musí byť nastavený vopred.

V čase vydania správy tiež neotvárajte obchod. Trh môže ísť prudko jedným smerom, potom sa môže prudko otočiť druhým. V dôsledku toho sa transakcia uzavrie v červených číslach. Pokúšať sa v tejto chvíli niečo urobiť je zbytočné: cenové ponuky vyskočia a predajcovia nebudú môcť držať krok s požiadavkami.

Konzervatívne skalpovanie

Toto je názov N. A. Shiryaev. Pre trendovú stratégiu je vhodný výber ukazovateľov – súbor kĺzavých priemerov. Tu sú však potrebné aj oscilátory, ktoré ukazujú hranice cenových rozsahov v dynamike.

Nie je dôležitý samotný ukazovateľ, ale myšlienka. Spočíva v tom, že obchod sa otvára podľa trendu a na rollback, ktorý je sledovaný pomocou oscilátora.

Keď príde signál zo stochastiky, indikátor MACD by mal potvrdiť trend. Na tento účel sa používa indikátor MACD-2line.

Najkratší kĺzavý priemer je umiestnený v obálke s offsetom nahor a nadol 0,21 %. Ak chcete vytvoriť obálku, musíte si stiahnuť a nainštalovať indikátor Envelopes.

Požadované ukazovatele:

• Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA) sparametre 34, 72 a 144.
• Obálka založená na EMA34.
• Stochastics s parametrami 12, 5, 3.
• MACD s parametrami 21, 34, 5.
• Ichimoku za 4-hodinové sviečky.

Na sledovanie trendu je potrebný indikátor Ichimoku. V tomto prípade sa používajú iba línie Kijun a Tenkan. Ostatné sú prelakované tak, aby ladili s farbou pozadia, aby neprekážali. Keď je Tenkan nad Kijunom a pozerá sa hore alebo horizontálne, znamená to, že trh má vzostupný trend.

Úloha kĺzavých priemerov

Stratégie pre vnútrodenné obchodovanie na Forexe sa len zriedka zaobídu bez kĺzavých priemerov. Ich úlohu je ťažké preceňovať. S ich pomocou sú viditeľné najbližšie úrovne podpory a odporu. Okrem toho potvrdzujú prítomnosť trendu.

Existuje niekoľko typov kĺzavých priemerov, ale pri skalpovaní sa používajú exponenciálne kĺzavé priemery (EMA). Tento indikátor okamžite reaguje na najmenšiu zmenu dynamiky cien.

Vnútrodenné obchodovanie sa vykonáva na krátke časové obdobie. Trendy sú tu prchavé a malé. Za hodinu môžete získať 30 bodov. Toto bude stačiť. Počas jednej relácie môže byť niekoľko takýchto záznamov.

Myšlienkou konzervatívneho skalpovania je hľadať zhody trendov na päťminútových a štvorhodinových grafoch. Otvorenie transakcie nastáva pri odraze od významnej úrovne v smere trendu na h4. Odskok z ceny sa určuje pomocou Stochastics a MACD.

Metóda zisťovania trendov

Teraz sme veľmi blízko k vysvetleniu nuancií obchodovania pomocou stratégie „konzervatívneho skalpovania“. Vnútrodenné obchodovanie na ňom je plne opodstatnené.

Takže sme zistili, že potrebujeme grafy h4 a m5. Na určenie globálneho trendu na štvorhodinovom grafe sa Ichimoku upraví. Trend v intradennom obchodovaní na Forexe je určený umiestnením línií Kijun a Tenkan (zvyšné línie musia mať rovnakú farbu ako pozadie, aby neprekážali).

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA) sú nastavené na päťminútovom grafe. Ich umiestnenie a smer bude indikovať prítomnosť a silu trendu v danom časovom rámci. Čím väčšia je vzdialenosť medzi nimi, tým strmší je svah, tým silnejší je trend.

Stochastics a MACD indikátory pomáhajú formalizovať odraz ceny od úrovní v miestach, kde sa trend spomaľuje. To slúži ako signál na vstup na trh. Na testovanie je potrebná formalizácia signálov. Bez toho nie je možné určiť efektivitu a stabilitu obchodného systému.

Pre prehľadnosť uvádzame niekoľko ďalších príkladov príjmu signálov na päťminútových grafoch.

Tu môžete vidieť, ako stochastický oscilátor ukazuje obrat ceny pozdĺž trendu a indikátor MACD potvrdzuje signál svojim rastom. Trend naznačujú aj kĺzavé priemery.

Poďme teraz porovnať grafy h4 a m5.

Prijatý nákupný signál na grafe m5. Poďme na h4 a uvidíme, čo ukazujú Tenkan a Kijun:

Uistite sa, že záznam sleduje trend vo vnútri rastúcej bielej sviečky h4.

Všetky tieto triky pomáhajú urobiť vnútrodenné obchodovanie zrozumiteľným a predvídateľným.

„5 bodov za úspech“

Toto je názov knihy V. Safina, ktorá je voľne dostupná. Myšlienkou stratégie je získať kumulatívny signál pre niekoľko indikátorov vrátane konfigurácií sviečok. Signál každého sa vyhodnocuje na päťbodovom systéme. Najvyšší počet bodov je 100. Ak signál dosiahne 65 bodov, potom sa to považuje za dobrú pravdepodobnosť úspešného obchodu.

Stratégia je základom obchodného systému

Popísali sme, z čoho pozostáva vnútrodenné obchodovanie a prečo je lepšie ako dlhodobé pozície.

Ako príklady sú uvedené dve jednoduché stratégie pre intradenné obchodovanie na Forexe: „Konzervatívny skalpovanie“od N. A. Shiryaev a „5 bodov za úspech“od Veniamina Safina.

Prečo ich vybrali? Pretože majú myšlienku akumulovať štatistickú výhodu. Všetky rozhodnutia sa robia opatrne a racionálne. Môžu byť použité podľa vášho uváženia na akomkoľvek trhu. Napríklad pri obchodovaní s akciami počas dňa.

Tieto stratégie sa dajú ľahko otestovať, sú jednoduché a priamočiare. Je dôležité, aby sa dali vylepšiť, upraviť tak, aby vyhovovali vám a vášmu obchodnému štýlu.

To všetko potvrdzuje známu pravdu, že každá stratégia je len základom tvorbyjeho ziskový a udržateľný obchodný systém.