Ako identifikovať úrovne podpory a odporu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Úrovne podpory a odporu sú dôležitými pojmami na devízovom trhu, ktorých povedomie vám umožňuje nielen vidieť grafické čísla, ale tiež pomáha pri určovaní trendu. Hodnotenie sily týchto úrovní sa stáva dôležitým základom pre predpovedanie trendu a pre určenie bodu jeho obratu.

Aká je úroveň podpory?

Úroveň podpory, support alebo Support je cenový indikátor, v rámci ktorého sa zhromažďujú silné nákupné pozície, ktoré dokážu nielen zastaviť klesajúci trend, ale ho aj otočiť opačným smerom. Keď klesajúci trend dosiahne podporu, je to ako potápač, ktorý keď dosiahne dno, odrazí sa od neho. Úroveň na grafe má vodorovnú polohu. Úrovne sa vytvárajú, ak sú cez oblasti konsolidácie cien nakreslené horizontálne čiary. Linka je pod cenou a bude podporou, tam predajcovia nedokážu premôcť kupujúcich. Pomerne často sa stáva, že úrovne podpory a odporu sú obrátené, takže definícia podpory ako úrovne sa stávarelevantné pre odpor. Úrovne rastú na sile, keď sa ceny od nich odrazia.

Čo je to úroveň odporu?

Úroveň odporu, rezistencie alebo odporu je cenový indikátor, na základe ktorého sa koncentruje pomerne veľké množstvo predajných pozícií. Stačia nielen na zastavenie uptrendu, ale aj na jeho zvrátenie. Akonáhle cena dosiahne odpor, odrazí sa od neho a otočí sa opačným smerom. Odpor môže byť horizontálny alebo takmer horizontálny. Najefektívnejšie je budovať úrovne podpory a odporu v extrémnych častiach oblastí konsolidácie alebo zón preťaženia. Používanie ukazovateľov maximálnej a minimálnej ceny na tento účel nie je veľmi efektívne. Okraj konsolidačných zón dáva jasne najavo, kde si to silní účastníci trhu rozmysleli. Miestne minimá a maximá sú len panikou malých obchodníkov. Silná úroveň odporu v skutočnosti, rovnako ako podpora, spôsobuje zvrátenie trendu. Slabé úrovne len zastavia trend. Obchodníci vo väčšine situácií predávajú aktíva, keď ceny dosiahnu odpor, a nakupujú, keď ceny dosiahnu support.

Čo tvorí úrovne?

Predtým, ako budete môcť definovať úrovne podpory a odporu, musíte pochopiť, že toto sú cenové ukazovatele, pri ktorých sa v histórii uskutočnila väčšina nákupov alebo predajov. Obchodníci, zapamätanie si vrcholov a pádov, keď sa opakujúopätovným dosiahnutím trhu bez váhania otvorte pozície na nákup alebo predaj. Toto sú zvláštne kľúčové momenty, ktoré sa v histórii dobre ukázali. V nádeji, že získajú zaručený zisk, všetci účastníci čakajú na určitú cenovú hodnotu, z ktorej bol predtým pozorovaný silný pohyb. Dá sa povedať, že vývoj línií závisí vo väčšej miere od samotných obchodníkov a od akcií, ktoré v určitom rozsahu vykonávajú.

Určenie úrovní

Úrovne podpory a odporu sú kľúčové oblasti, v ktorých existuje rovnováha medzi kupujúcimi a predávajúcimi, kde sú sily ponuky a dopytu vyvážené. Na finančnom trhu sa s nárastom ponuky vytvára klesajúci trend a so zvýšením dopytu rastúci trend. Vo vyváženom formáte ponuky a dopytu môžete pozorovať vedľajší trend, pohyb ceny v určitom cenovom kanáli. Podpora sa bude nachádzať v oblasti, kde sa vytvára dopyt po obchodnom aktíve, čím sa zabráni poklesu jeho ceny. Z logického hľadiska je jav vysvetlený veľmi jednoducho. Len čo cena klesne na určitú úroveň, kupujúci sa začnú zaujímať o kúpu. Zároveň predajcom dochádzajú sily na zníženie ceny.

Odpor má tendenciu byť opačný. Ak sa pozriete na technickú stránku problému, potom úrovne podpory a odporu pre každý deň sú miesta, kde sa sústreďuje najväčší počet nákupných a predajných príkazov, ktoré fungujú okamžitesprávny pohyb. Môžeme povedať, že support a rezistencia sú línie, ktoré spájajú maximá a minimá za rovnakú cenu.

Obchodný rozsah

Sú situácie, keď je potrebné zostavenie úrovní supportu a odporu vykonávať súčasne, keďže sa tvoria paralelne, čím sa vytvorí určitý obchodný rozsah alebo obchodný rozsah. Je známa aj ako konsolidačná zóna. V technickej analýze je jav známy ako určitý obrazec - obdĺžnik, ktorý naznačuje pokračovanie trendu. Je vysoká pravdepodobnosť, že ceny budú v tomto rozmedzí fixované pomerne dlho. Je to spôsobené veľkou koncentráciou objednávok na nákup aj predaj na hraniciach koridoru. Výstup ceny aktív mimo koridoru je pre obchodníka veľmi významným signálom.

Keď sa cena zafixuje za líniou podpory, začne silný klesajúci trend. Keď dôjde ku konsolidácii nad úrovňou odporu, potom je čas nasledovať vzostupný trend. Správna definícia úrovní podpory a odporu v tandeme s ďalšími signálmi, ako je nárast objemu alebo tvorba medzery, umožňuje skočiť do trendu hneď na začiatku.

Pretavenie úrovne podpory do odporu a naopak

Jedno zo základných pravidiel technickej analýzy hovorí, že po prelomení úrovne rezistencie sa táto premení na support a keď je support prelomený, stáva sa rezistenciou. Prelomenie rezistencie naznačuje vytvorenie veľkého dopytu po určitom obchodnom nástroji na trhu, čo sa prejavuje v podobe rastu cien. Je vysoko pravdepodobné, že keď cena opäť klesne na túto úroveň, kupujúci sa stanú aktívnymi a opäť posunú graf nahor.

Keď je podporná línia prerušená, situácia sa obráti. Ponuka prevyšuje dopyt, čo spôsobuje pokles cien. Keď cena dosiahne prelomenú úroveň, predajcovia začnú opäť aktívne konať. Tento model správania obchodných aktív je známy ako opakovaný test úrovne. Často sa používa v obchodných stratégiách. Obchodovanie z úrovní podpory a odporu v tomto formáte je atraktívne s minimálnymi rizikami a pomerne vysokými ziskami.

Definície zón

Je dôležité poznamenať, že technická analýza nie je exaktná veda. Konečné rozhodnutie väčšiny obchodníkov je založené na subjektívnych úsudkoch a predpokladoch. Navyše, v praxi sú výšky a minimá, ktoré majú rovnakú výšku, pomerne zriedkavé. To je dôvod, prečo sa obchodníci učia nielen určovať úrovne podpory a odporu, ale tiež pracovať s takým konceptom, ako sú zóny, ktoré možno nazvať rozsahmi zvrátenia cien. Použitie zón a úrovní je určené každou konkrétnou situáciou. Odborníci odporúčajú pracovať s vodorovnými čiarami, ak sa ceny pohybujú v úzkom rozmedzí nie dlhšie ako dva mesiace. Úrovňové zóny sú relevantné tam, kde je rozsah širokýpohyby

Ukazovatele

Podporu a odpor si nemusíte budovať sami. Existuje mnoho nástrojov technickej analýzy, ktoré môžu túto prácu pre obchodníka vykonať. Pre terminály MT4 a MT5 existuje obrovské množstvo nástrojov, ktoré nezávisle čerpajú úrovne podpory a odporu pre každé aktívum. Forexový indikátor, ktorý pracuje s „mono“úrovňami, možno nájsť vo verejnej doméne na internete a aktivuje sa jeho inštaláciou do terminálu.

Pri práci s týmito aplikáciami stojí za to pamätať, že úrovne nikdy nerobia predpovede, sú tvorené na základe histórie. Existuje teda rovnaká pravdepodobnosť pohybu cien na juh aj na sever. Použitie podporných signálov, ako sú objemy, správy COT, obchody na spotovom trhu a ďalšie, pomôže určiť smer.

Najobľúbenejšie ukazovatele úrovne

Na internete je obrovské množstvo ukazovateľov, oplatí sa zoznámiť sa s najobľúbenejšími z nich:

• ACD vytvára úrovne automaticky na základe vytvoreného cenového kanála. Indikátor poskytuje jasné pochopenie trendu a trhových podmienok.
• Čiara spätného pohybu kreslí čiary dvoch farieb: modrej a červenej. Výpočty sú založené na najvyšších a najnižších hodnotách cenového grafu.
• Distribučné stanovovanie funguje skvele v časovom rámci H1. Indikátor vykresľuje indikácie cenového impulzu vo formáte dvoch červených čiar, ktoré dávajú signály na zadanietrh.
• Grid Builder vytvára psychologické úrovne. Častejšie sa cena odrazí od čiar indikátora, oveľa menej ich preruší.

Hlavnou nevýhodou takýchto indikátorov je, že keď sa zmení obdobie obchodovania, úrovne sa tiež úplne prekreslia.

Ako určiť, aká silná je úroveň?

Obchodná stratégia na úrovni podpory a odporu je založená na analýze sily práve týchto úrovní. Podľa jednej z Forexových klasik Murphyho bude úroveň tým silnejšia, čím dlhšie sa budú ceny pohybovať v jej rozmedzí. Sila sa zvyšuje so zvyšujúcim sa objemom a pri dlhšom používaní úrovne. Elder považuje úroveň za silnú alebo slabú v závislosti od toho, koľkokrát sa jej cena dotkla. Názory známych obchodníkov sa líšia, pokiaľ ide o úroveň budov. Thomas Demark hovorí o úrovniach budov podľa referenčných bodov, zatiaľ čo Schwager sa pri budovaní horizontálov riadi výškami a minimami. Medzi klasikmi sa všeobecne verí, že nestačí vedieť, ako si vybudovať úrovne podpory a odporu. Musíte pracovať s kľúčovými zónami, oblasťami v blízkosti úrovní. Napriek rozdielnym názorom je každý z teoretikov úspešným obchodníkom na trhu.

Závery

Obchodovanie z úrovní podpory a odporu bez použitia pomocných nástrojov, aj keď sú čiary dokonale nakreslené, neprinesie pozitívny výsledok. Úrovne sú len cenové hodnoty, od ktorých sa očakáva silný pohyb. Pravdepodobnosť pohybu ceny nahor alebo nadolmá pomer 50/50. Bez pomocných nástrojov sa obchodovanie mení na ruletu. Zároveň stojí za zváženie, že sú to línie podpory a odporu, ktoré sú základom mnohých ziskových obchodných stratégií.