Analýza vĺn: Elliottova metóda

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Tento článok bude obsahovať informácie o definícii analýzy vĺn. História tohto fenoménu sa dotkne. Odhalí sa samotná podstata a aplikácia. Budeme hovoriť aj o Elliottovej metóde a Forexovom trhu.

Ako sa objavila metóda analýzy vĺn

Ralph Nelson Elliott je muž, ktorý výrazne prispel k popisu akciového trhu. Elliott ako matematická myseľ s bohatými skúsenosťami úspešného manažéra dokázal zhrnúť informácie a vyvodiť z nich závery a robiť praktické rozhodnutia do budúcnosti.

Keď sledoval, ako sa mení história citátov, ktoré mal k dispozícii, všimol si určité vzorce v jej vývoji. Následne sa spojili, čo viedlo k teórii analýzy vĺn. Analýza vĺn dnes pevne zaujala svoje miesto medzi rôznymi metódami analýzy a predpovedania vývoja udalostí.

Esencia vlnovej teórie

Vychádza z pozorovania, že vývoj cenového pohybu možno rozdeliť do určitých etáp, ktoré sa postupne nahrádzajú. Podľa Elliott Wave Theory existujú impulzívne a korekčné vlny. Jedna plná vlna má osem podvĺn alebo menších vĺn. Najprv sa vyvinie hnacia, ktorá má tri progresívne podvlny oddelené dvomi korekčnými, potom nastupuje korekčná fáza, ktorá pozostáva z troch podvĺn: dvoch progresívnych a jednej korekčnej. Tým je kruh úplného cyklu vývoja vĺn uzavretý.

Fibonacciho čísla a teória Elliottových vĺn

Tí, ktorí používajú vlnovú analýzu pri obchodovaní na finančných trhoch, si dobre uvedomujú, že Elliott založil svoju predpoveď pohybu cien na číslach z matematickej postupnosti, ktorú objavil Leonardo z Pisy, prezývaný Fibonacci. V tomto poradí sa každé nasledujúce číslo vytvorí sčítaním predchádzajúcich dvoch. Je zaujímavé, že rôzne interpretácie tohto číselného radu pozorujeme všade vo svete okolo nás. Očividne to je dôvod, prečo ich Elliot použil vo svojej teórii.

Prečo to funguje na finančných trhoch

Vlnová analýza trhu, či už je to akciový, komoditný alebo menový trh, funguje na rovnakom princípe. Na základe existujúceho obrazu sú zostavené predpovede možných scenárov, v ktorých sa Fibonacciho čísla používajú v doslovnom vyjadrení, ale častejšie v percentách.

Vlnová analýza teda pomáha predpovedať hĺbku korekcie vo vzťahu k veľkosti vývoja cenového pohybu. Ak sa absolútna hodnota progresívnej vlny berie ako jednota, potom relatívne k nejdĺžka, hlavné korekčné zóny sú zaznamenané, rovnaké, zhruba povedané, 62%, 50%, 38%. Existujú aj ďalšie zóny na úrovni 24 % a 76 %.

Po dokončení korekcie môžete vykresliť dĺžku ďalšej progresívnej vlny od jej koncového bodu aj pomocou percenta Fibonacciho čísel: 162 %, 262 %, 424 %…

Hoci cenový pohyb nie je určený matematickými vzorcami, všadeprítomnosť Fibonacciho čísel v prírode podnietila ich aplikovať na psychologické modely správania účastníkov trhu. Preto sa vlnová analýza a Fibonacciho čísla aplikujú tak na numerický vývoj pohybu kotácií, ako aj na dočasné očakávanie, že cena dosiahne určité ukazovatele a v iných oblastiach.

Elliottova metóda a forex

Dnes sa obchodovanie na menovom trhu Forex stáva obzvlášť populárnym, takže vlnová analýza menových párov má svojich priaznivcov a dokonca aj fanúšikov. Má svoje vyjadrenie v množstve indikátorov, ktoré sú zabudované do obchodného terminálu MT4, najbežnejšieho a najobľúbenejšieho medzi neprofesionálnymi obchodníkmi.

Napríklad vyššie uvedené percentuálne hodnoty sa automaticky vykresľujú pomocou indikátora Fibonacciho čiar a časové očakávania sú vykreslené pomocou indikátora časových pásiem. Analýza vĺn kombinovaná s Fibonacciho číslami sa používa na vytváranie oblúkov, ventilátorov a rozšírení.

Táto metóda má však svojich odporcov. Hlavným faktorom, ktorý sa dostáva pod paľbu kritikov, je subjektivita interpretácie dostupných údajov. Pokojne sa však dá povedať, že tento a jehovýhodu. Ako viete, na finančných trhoch neexistuje grál práve preto, že je tu viac psychológie ako matematiky. Toto je platná metóda, ale presné výsledky prináša až po veľkom zlepšení.

Hlavnou výhodou metódy analýzy trhu nazývanej Wave analýza je predpoveď, ktorá dokáže s vysokou mierou pravdepodobnosti naznačiť cenové ciele, pri ktorých by ste mali venovať pozornosť cenovému správaniu, aby ste mohli vystúpiť alebo vstúpiť do obchod.

Keď sa na finančnom trhu objaví nový obchodný nástroj, je jednoduchšie naň aplikovať existujúce analytické a prognostické metódy ako o mnoho rokov neskôr. Je to spôsobené tým, že tvorcovia trhu ešte nemajú veľa skúseností so zahladzovaním stôp. Analýza vĺn pomáha čítať ich zámery. Dolár-rubeľ je relatívne mladý menový pár, takže metóda navrhnutá Elliottom je celkom použiteľná.