Sviečkové vzory obrátenia a pokračovania trendu – vlastnosti a požiadavky

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Sviečkové grafy vynašiel japonský obchodník s ryžou v 18. storočí. Munehisa Homma. Jeho obratnosť na trhu bola legendárna. V priebehu storočí prešli jeho metódy technickej analýzy ďalšími doplnkami a úpravami a dnes sú aplikované na moderné finančné trhy. Západný svet bol oboznámený s touto metódou prostredníctvom knihy Stephena Nisona Japanese Candlestick Charts.

Dnes sú zahrnuté v súprave nástrojov technickej analýzy všetkých obchodných platforiem a sú podporované grafovými programami každého finančného obchodníka. Hĺbka zobrazených informácií a jednoduchosť komponentov urobili indikátor populárnym medzi profesionálnymi účastníkmi trhu. A schopnosť skombinovať niekoľko svietnikov do sviečkového vzoru zvrátenia a pokračovania trendu je účinným nástrojom na interpretáciu cenových zmien a ich predpovedanie.

Ako čítať graf?

Svietnik sa skladá z troch častí: horného a spodného tieňa a tela. Ten je sfarbený do zelena (biela) alebo do červena (čierna). KaždýSviečka predstavuje cenové údaje za konkrétne časové obdobie. Napríklad 5-minútová sviečka zobrazuje údaje o obchodoch uskutočnených do 5 minút. Každý indikátor predstavuje 4 ceny: otvorené, zatvorené, nízke a vysoké. Prvý z nich zodpovedá prvému obchodu daného obdobia a druhý – poslednému. Tvoria telo sviečky.

Výšku ceny predstavuje vertikálna čiara, ktorá sa tiahne od hornej časti tela, nazývaná tieň, chvost alebo knôt. Minimum je znázornené zvislou čiarou vychádzajúcou zo spodnej časti tela. Ak je zatvorenie vyššie ako otvorené, sviečka sa zmení na zelenú alebo bielu, čo znamená zvýšenie čistej ceny. V opačnom prípade jeho červená alebo čierna farba označuje znehodnotenie.

Aplikácia v technickej analýze

Sviečky vypovedajú o priebehu bitky medzi býkmi a medveďmi, kupujúcimi a predávajúcimi, ponukou a dopytom, strachom a chamtivosťou. Je dôležité mať na pamäti, že všetky vzory sviečok potrebujú potvrdenie na základe kontextu minulých a budúcich údajov. Mnoho začiatočníkov robí tú chybu, že si všimnú osamelý vzor bez toho, aby zvážili minulé a budúce ceny. Napríklad Hammer indikuje zvrátenie trendu, ak k nemu dôjde po predchádzajúcich troch medvedích sviečkach. A v susedstve s "plochými" ukazovateľmi je to zbytočné. Pochopenie „príbehu“, ktorý každá figúrka rozpráva, je preto nevyhnutné pre sebavedomú orientáciu v mechanike japonských svietnikov. Tieto vzory majú tendenciu sa neustále opakovať, ale trh sa často pokúša podvádzaťobchodníci, keď stratia zo zreteľa kontext.

Farba prináša do grafov určitú emocionalitu. Na dosiahnutie najlepších výsledkov je dôležité zabezpečiť, aby sa brali do úvahy aj ďalšie ukazovatele. Článok ukazuje najobľúbenejšie vzory svietnikov medzi obchodníkmi.

Uchopenie pásu – čo to je?

Sviečkový vzor Belt Grab sa považuje za sekundárny trendový indikátor, ktorý môže naznačovať býčie aj medvedie trendy v závislosti od povahy vzoru a smeru trhu, na ktorom sa objavuje. Predstavuje sviečku s vysokým telom a malými alebo žiadnymi tieňmi, čo naznačuje silu býčej alebo medvedej aktivity. Pri vzostupnom trende predstavuje potenciálny vrchol zvratu a pozostáva z červeného vzoru s otvorením pri vysokej a zatvorením pri minime ceny. Tiene sú buď veľmi malé, alebo chýbajú. V klesajúcom trende pozostáva z dlhej zelenej sviečky a naznačuje býčí obrat. Veľkosť indikátora zároveň udáva pravdepodobnosť zmeny smeru pohybu trhu: čím je telo väčšie, tým je vyššie.

Býčie aj medvedie pásové chvaty sú spoľahlivejšie, keď sa objavujú blízko extrémov trhu, čo naznačujú línie podpory a odporu, kĺzavé priemery atď. Vzor sa stáva ešte dôležitejším v kompozícii « Dark Cloud Veils” alebo medvedí alebo býčí pohlcovanie.

Kladivo

Tento vzor je indikátorom vzostupného obratu. Toto je jeden z najviac (ak nie najviac)široko sledovaný vzor svietnikov Forex. Používa sa na určenie, či trend dosiahol dno a potom stúpa cena, čo obchodníci používajú na vstup do dlhej pozície.

Na konci klesajúceho trendu na trhu sa vytvorí kladivo a indikuje okamžité dno. Sviečka má nižší tieň, ktorý tvorí nový klesajúci trend a zatváracia cena prevyšuje otváraciu cenu. Chvost by mal byť aspoň dvakrát dlhší ako telo. Predstavuje situáciu, keď sa konečne začnú otvárať dlhé pozície a uzatvárajú krátke pozície a špekulanti im berú zisky. Rast objemu obchodov je ďalším potvrdením „Kladiva“. Ale pre konečnú dôveru je dôležité, aby ďalšia sviečka zavrela nad minimom predchádzajúcej a najlepšie nad telom.

Typickým nákupným signálom by bolo otvorenie nad maximom indikátora po Hammerovi, so stop lossom pod telom alebo tieňom figúrky. Samozrejme, musíte to skontrolovať pomocou indikátorov hybnosti, ako sú MACD, RSI alebo stochastic.

Shooting Star

Toto je medvedí sviečkový vzor, ktorý naznačuje, že bol dosiahnutý vrchol alebo vrchol trendu. Je presnou inverznou verziou Kladiva. Shooting Star musí vzniknúť po najmenej troch alebo viacerých po sebe idúcich zelených sviečkach, čo naznačuje nárast dopytu. Nakoniec účastníci trhu stratia trpezlivosť a naháňajú cenu na nové maximá, kým si uvedomia, že zaplatili preplatok.

Horný tieň by mal byť 2-krát väčší ako telo. To naznačuje, že poslednýKupujúci vstúpil do aktíva, keď hráči uzavreli svoje pozície, a predajcovia začali na trhu pôsobiť, tlačili cenu nadol, zavreli sviečku na alebo blízko otváracej ceny. Toto je v podstate pasca na neskorých býkov, ktorí príliš dlho prenasledujú trend. Strach tu kulminuje, keď by sa ďalšia sviečka mala zavrieť pri padajúcej hviezde alebo pod ňou, čo vedie k panickému výpredaju, pretože neskorí kupujúci sa budú snažiť zbaviť sa svojho nadobudnutého majetku, aby zablokovali straty.

Typický krátky predajný signál sa vytvorí, keď je prelomené minimum ďalšej sviečky a zastávka je umiestnená na vrchole tela alebo na vrchole chvosta Shooting Star.

Doji

Toto je obrátený sviečkový vzor, ktorý môže byť vzostupný alebo medvedí v závislosti od predchádzajúceho kontextu. Má rovnaké (alebo zatváracie) otváracie a zatváracie ceny s dlhými tieňmi. Postava vyzerá ako kríž, ale má veľmi malé telo. Doji je znakom nerozhodnosti, ale aj povestnou čiarou v piesku. Keďže tento vzor zvyčajne naznačuje zmenu trendu, smer predchádzajúcich indikátorov môže naznačovať, ktorým smerom sa bude uberať.

Sviečkový vzor Gravestone je Doji, ktorého otváracia a záverečná cena sa rovnajú najnižšej sadzbe relácie, t. j. keď neexistuje nižší tieň.

Ak boli predchádzajúce ukazovatele vzostupné, potom ďalší, ktorý sa uzavrel pod telom Doji,keď sa prelomí minimum toho druhého, signalizuje to potrebu predať. Príkaz stop by mal byť umiestnený nad vrcholom vzoru.

Ak boli predchádzajúce sviečky medvedie, potom Doji pravdepodobne vytvorí býčí obrat. Toto spustí dlhú pozíciu nad telom alebo indikátorom vysoko so zastávkou pod minimom vzoru.

Bullish Engulfing

Toto je veľká zelená sviečka, ktorá úplne pokrýva celý predchádzajúci červený riadok. Čím väčšie je telo, tým extrémnejšia bude konverzia. Mala by úplne zakryť červené telá všetkých predchádzajúcich sviečok.

Najúčinnejšie býčie pohltenie nastáva na konci klesajúceho trendu s prudkým odrazom, ktorý spanikáril. To mnohých motivuje k zisku, čo vytvára ešte väčší nákupný tlak. Bullish Engulfing je sviečkový vzor zvrátenia klesajúceho trendu alebo pokračujúceho vzostupného trendu, keď sa vytvorí po miernom stiahnutí. Objem operácií musí byť aspoň dvojnásobkom priemernej úrovne, aby postava vytvorila najefektívnejší tvar.

Nákupný signál sa vytvorí, keď ďalšia sviečka presiahne maximum býčieho Engulfing

Bearish Engulfing

Tak ako masívna prílivová vlna úplne pokryje ostrov, táto sviečka úplne pohltí všetky predchádzajúce zelené indikátory. Toto je najsilnejší znak zmeny trendu. Jej telo zatieňuje telo predchádzajúcej zelenej sviečky. Najsilnejší účinok má postava,ktorých veľkosť presahuje predchádzajúce ukazovatele spolu s hornými a dolnými tieňmi. Tento pohlcujúci svietnikový vzor by mohol byť znakom masívnej predajnej aktivity v panickom obrate z býčieho na medvedí trhový sentiment.

Predchádzajúce zvýšenie ceny podporuje mierny optimizmus kupujúcich, keďže obchodovanie by sa malo uskutočňovať blízko vrcholu vzostupného trendu. Medvedia pohlcujúca sviečka sa v skutočnosti otvára vyššie a dáva nádej na nový vzostupný trend, pretože spočiatku naznačuje býčí sentiment. Predajcovia sú však veľmi agresívni a extrémne rýchlo znižujú cenu na otváraciu úroveň, čo spôsobuje určité obavy medzi tými, ktorí otvorili dlhé pozície. Predaj sa zintenzívni, keď cena klesne na predchádzajúce nízke minimum, čo potom spôsobí paniku, keďže väčšina včerajších kupujúcich je v strate. Množstvo spätného chodu je dramatické.

Bearish Engulfing je obrátený svietnikový vzor, keď sa vytvára na vzostupných trendoch, pretože aktivuje čoraz viac predajcov. Signál na začatie vstupu do krátkej pozície sa vytvorí, keď ďalší indikátor prekročí spodnú úroveň čísla. So súčasným klesajúcim trendom trhu by mohlo dôjsť k medvediemu pohlteniu pri odraze oživenia, čím by sa pokles obnovil zrýchleným tempom v dôsledku priťahovania nových kupcov uväznených v odraze. Ako pri všetkých svietnikových vzoroch, aj tu je dôležité dávať pozor na objem, najmä v tomto prípade. Aby mala situácia čo najviacobjem transakcií by mal byť aspoň dvojnásobkom priemernej úrovne. Softvérové algoritmy sú notoricky známe pre falošné zatváranie kvôli falošným medvedím sviečkam, ktoré spôsobujú, že do tejto pasce padajú mnohé šortky.

Bullish Harami

Toto je ďalší indikátor obráteného vzoru sviečky. Vyzerá to ako opačná verzia medvedieho Engulfingu. Malému Harami by mala predchádzať veľká pohlcujúca červená japonská sviečka predstavujúca najnižší bod v sekvencii, ktorá naznačuje konečný výpredaj. Harami by mali obchodovať v rámci Engulfing range. Jeho malá veľkosť tela udržuje predajcov istotu, že cena opäť klesne, no namiesto toho sa stabilizuje a vytvára spätný odraz, ktorý prekvapí šortky.

Vzor je jemným vodítkom, ktoré predajcov neznepokojuje, kým sa trend nezačne pomaly meniť. Nie je to také zastrašujúce alebo dramatické ako býčie pohlcujúce sviečky. Vďaka subtílnej karosérii Harami je vzor veľmi nebezpečný pre predajcov nakrátko, pretože obrátenie je postupné a potom sa rýchlo zrýchľuje.

Nákupný signál sa vytvorí, keď ďalšia sviečka stúpne nad maximum predchádzajúcej ženy a zastávky môžu byť umiestnené pod minimami vzoru.

Bearish Harami

Toto je reverzná verzia predchádzajúceho modelu. Pohlcujúci svietnik pred medvedím Harami by mal úplne zatieniť jeho rozsah,ako Dávid porazil Goliáša. Sviečkový vzor sa vytvorí na vrchole vzostupného trendu, keď predchádzajúci zelený svietnik s veľkým telom vytvorí nové maximum. So vznikom malého Harami sa nákupný tlak postupne rozplýva. Napriek postupnému spomaľovaniu dopytu ľudia naďalej predpokladajú, že pokles je len pauza pred obnovením rastu cien.

Po zatvorení Harami sa ďalšia sviečka uzavrie nižšie, čo začína znepokojovať kupujúcich. Keď sa prelomí minimum predchádzajúceho pohlcujúceho vzoru, začne sa panický výpredaj – dlhé pozície sa zatvoria, aby sa znížili ďalšie straty.

Signál na predaj sa vytvorí, keď sa zlomí spodná časť pohlcujúcej sviečky a zastaví sa nad úrovňou Harami.

Obesenec

Vzory svietnikov Hanged Man a Hammer vyzerajú podobne, no prvé sa tvoria na vrchole vzostupného trendu, nie na spodku klesajúceho trendu. „Obesenec“má telo 2-krát alebo viackrát menšie ako spodný tieň a horný tieň je veľmi malý alebo chýba. Vzor sa líši od Doji, pretože má telo, ktoré je vytvorené na vrchole rozsahu. Z nejakého dôvodu kupujúci vzali potenciálnu hviezdu a posunuli cenu vyššie, aby uzavreli horný rozsah a udržali býčiu náladu. Často sa to robí umelo. Pravda sa však vyjasní, keď sa nasledujúca relácia uzavrie podľa vzoru Hanging Man, keďže predaj sa zrýchľuje.

Tento svietnikový vzor obrátenia trendu je najúčinnejší na vrchole parabolických cenových skokov pozostávajúcich zo štyroch akonzistentnejšie zelené kúsky. Väčšina medvedích indikátorov obratu sa tvorí na Shooting Stars a Doji. Visiaci muži sú nezvyčajní, pretože sú znakom veľkého kupca, ktorý padá do pasce, keď sa snaží udržať dynamiku alebo predstierať aktivitu trhu, aby zvýšil likviditu na predaj.

Hanging Man signalizuje možný vrchol vzostupného trendu, keď sa býci, ktorí naháňajú cenu, pozerajú a čudujú sa, prečo to robia tak dlho. Situácia pripomína starú karikatúru, kde kojot prenasleduje vtáka, kým si neuvedomí, že prekročil okraj útesu, a pred pádom sa pozrie dole.

Signál na otvorenie krátkej pozície sa vytvorí, keď sa prelomí minimálna hodnota figúrky Visiaceho muža a nad jej maximom sa zadá príkaz na zastavenie.

Dark Cloud Závoj

Táto formácia sa skladá z troch sviečok na zvrátenie trendu. Pokrytie temného mraku vytvára nové maximum v pohybe nahor na trhu, keď prelomí záver predchádzajúcej seansy, ale zatvára sa v červenej farbe, pretože predajcovia prichádzajú neskoro. To naznačuje, že kupujúci prijali aktívne opatrenia a uzavreli svoje pozície aj po dosiahnutí nového vrcholu. Závojové sviečky by mali mať telá s uzatváracími cenami pod stredom každého predchádzajúceho ukazovateľa. To je to, čo odlišuje vzor od medvedích reverzných vzorov svietnikov, ako sú Doji, Shooting Star alebo Hanging Man. Teda predchádzajúca sviečka „Závoj“a ďalší vytvorte jednu kombináciu. Vzoru musia predchádzať aspoň 3 po sebe nasledujúce zelené indikátory.

Prevláda predaj a noví kupujúci sú v pasci. Ak sa pri ďalšej relácii nepodarí vytvoriť nové maximum (nad Závojom) a prelomí sa minimum tretej sviečky, potom je to signál na predaj nakrátko. Dlhé pozície sa začínajú v panike zatvárať, aby sa napravili straty. Stop príkazy by mali byť umiestnené nad horným tieňom závoja.

Priepasť v oblakoch

Vzor svietnika je opakom závoja temného oblaku. Znamená to nové minimum klesajúceho trendu, ktoré prekonalo uzatváraciu cenu predchádzajúcej seansy. Súčasná uzávera sa však vyskytuje na vyššej úrovni. Stred tela každej sviečky „Gap“by mal byť zároveň nad stredom predchádzajúcej sviečky. Podobne ako v prípade Závoja, pred Klírensom v oblakoch musia byť aspoň 3 červené indikátory.

Nákupný signál sa vytvorí, keď ďalšia sviečka nevytvorí nové minimum a prekročí sa maximum tretej sviečky. Stop príkaz by mal byť nastavený pod najnižšou cenou zúčtovania.