Indikátor Ichimoku. „Forex“pre začínajúcich obchodníkov a investorov

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Ichimoku Kinko Hyo alebo indikátor Ichimoku je jednou zo štandardných distribúcií, ktorá je súčasťou niektorých obchodných platforiem. Patrí do kategórie technických ukazovateľov pre analýzu menového trhu Forex. Ak v termináli nie je distribučná súprava, dá sa ľahko stiahnuť z internetu. Obchodný nástroj je vo verejnej doméne.

Výlet do histórie

Vývojárom programu je obchodník z Japonska Goichi Hosoda. Indikátor Ichimoku, vyvinutý v 30. rokoch, bol pôvodne prispôsobený na dlhodobé obchodovanie na akciových trhoch. Je to spôsobené tým, že zvýhodnením investorov bolo investovanie do akcií dlhodobo. Ukazovateľ analyzoval pohyby na trhu počas obchodného roka. Ukazovateľ bol použitý na analýzu a predpovedanie japonského akciového trhu. Po chvíli bol systém Ichimoku prebudovaný pre menové trhy a začal vykazovať dobré obchodné výsledky nielen na týždenných, ale aj denných grafoch.

Popis

Ukazovateľ Ichimoku kombinuje niekoľko možností analýzy trhu. Používa sa na určenietrendy (vrátane línií podpory a odporu). Vytvára signály na nákup a predaj rôznych obchodných nástrojov. Charakteristickým rysom programu je jeho jedinečná schopnosť vizuálne sprostredkovať obchodníkovi informácie o stave trhu. Funkčnosť programu umožňuje meniť farby čiar a oblakov. Každý obchodník si môže vybrať farebnú schému, ktorú bude ľahko vnímať.

Štruktúra nástroja technickej analýzy

Program je založený na troch časových intervaloch, ktoré sa líšia v čase: 9, 26 a 52. Čiary, ktoré sú založené na priemerných cenových hodnotách, nám umožnili vyvinúť najpresnejší mechanizmus pre analýzu trhu. Distribúcia má určitú podobnosť s takým nástrojom, akým je kĺzavý priemer. Rozdiel je len v nastaveniach. Zatiaľ čo kĺzavé priemery používajú aritmetický priemer cien, systém Ichimoku je založený na centrálnych hodnotách cenového rozpätia. Tým sa eliminuje problém spojený s tým, že indikátor zaostáva za cenovým grafom.

Ichimoku lines

Linky Ichimoku sú chrbtovou kosťou celej distribúcie. Ako už bolo spomenuté, sú založené na rôznych časových obdobiach. Farebná schéma je zostavená z piatich riadkov. Oblasti medzi dvoma pármi čiar sú vytieňované rôznymi farbami. Mriežka je prekrytá v grafe pohybu cien.

Podrobná analýza trhu je založená na umiestnení pruhov vzhľadom na symboliku indikátora.

• Tenkan-Sen je čiara zvrátenia trendu, ktorá sa pri štandardnom nastavení indikátora odráža na cenovom grafe červenou farbou. Čiara umožňuje určiť krátkodobý (krátky) trend. Prekračuje priemer maximálnych a nízkych cien počas dlhého časového obdobia. Ak čiara smeruje hore, trend je hore, dole – dole. Rovnobežné umiestnenie čiary označuje rovinu.
• Kinjun-Sen je hlavná čiara, ktorá má na grafe so štandardnými nastaveniami modrú farbu. Ide o dlhodobú trendovú čiaru, ktorá je vypočítaná na základe 26 časových období. Interpretácia riadkov je podobná ako Tenkan-Sen.
• Senkou-span A je stred medzi Kinjun-Sen a Tenkan-Sen. Posúva sa dopredu o veľkosť druhého časového intervalu. Vyznačené na grafe pieskovou farbou.
• Senkou-span B je priemerná cena za tretí časový interval. Posúva sa dopredu o objem druhého časového intervalu. Na grafe má svetlofialovú farbu.
• Chickowspan zobrazuje cenu, za ktorú sa aktuálny bar zatvoril. Čiara je posunutá o objem druhého časového intervalu. Na grafe má svetlozelenú farbu.

Možnosti distribúcie

Oblak Ichimoku je tvorený priesečníkom dvoch čiar: Senkou Span A a Senkou Span B. V závislosti od smeru priesečníka sa farba samotného oblaku mení. Keď cenový graf prejde nad oblak, znamená to pohyb nahor. Ak je cena pod mrakom, pohyb je dole. Keď je graf prekrytý na cloude, na trhu možno pozorovať plochý. V tomto obdobíobchodovanie prináša vysoké riziká.

Tvorca indikátora nastavil tieto nastavenia: 9, 26 a 50. Riadil sa nasledujúcimi parametrami.

Pre denný graf:

• 9 je jeden a pol pracovného týždňa;
• 26 – počet pracovných dní v mesiaci;
• 52 je počet týždňov v roku.

Pre týždenný graf:

• 9 týždňov sú 2 mesiace;
• 26 týždňov je pol roka;
• 52 týždňov – rok.

Signál sa vytvorí, ak sa prekríži čiara indikátora a čiara uzatváracej ceny. Vyššie uvedené sú len bežné nastavenia. Ukazovateľ je celkom prijateľný pre individuálne prispôsobenie konkrétnej stratégii. V rukách obchodníka, ktorý je naklonený doviesť akýkoľvek obchodný nástroj k dokonalosti, môže tento systém ukázať slušný výsledok.

Nastavenia Ichimoku

Ukazovateľ Ichimoku je účinný na analýzu situácie na trhu so štandardnými nastaveniami. Niektorí obchodníci používajú polovičné parametre: 5, 13 a 26.

Profesionálni obchodníci odporúčajú použiť množstvo ďalších nastavení:

• Pre 15-minútové, 30-minútové a hodinové grafy: 15, 60 a 120.
• Pre hodinové a 4-hodinové grafy: 12, 24 a 120.
• Na deň: 9., 26. a 52.

Ako ukázala dlhodobá prax, obchodný systém Ichimoku poskytuje maximálnu ziskovosť v časových rámcoch dlhších ako jeden deň. Začiatočníci by nemali meniť nastavenia Ichamoku, naprtoto zmení podstatu obchodného systému a jeho účinnosť sa môže znížiť.

Hlavné signály na otvorenie

Populárna stratégia Ichimoku zahŕňa otváranie pozícií, keď cena prekročí Senkou Span B na trendujúcom trhu. Keď je smer zhora nadol, je prijatý signál na predaj. V opačnom smere - signál na nákup. K zosilneniu signálu dôjde, keď cena opustí limity cloudu.

V rovine s dostatočne veľkou šírkou oblaku prichádza signál na nákup, keď sa línia Kinjun-sen kríži s líniou Tenkan-Sen smerom nahor na spodnej hranici oblaku. Opačná situácia je signál na predaj.

Ichamoku indikátorové čiary môžu byť použité ako podpora a odpor. Otvorené pozície na odraz a prerazenie sa považujú za veľmi vhodné. Kombinácia indikátora so sviečkovou analýzou sa považuje za efektívnu. Ak sa na priesečníku krátkodobých a dlhodobých trendových línií vytvorí vzor, napríklad pin bar, alebo sa objaví pohlcujúca sviečka, môžete otvoriť podľa obchodných pravidiel pre analýzu sviečok.

Formovanie dlhodobého trendu

Obchodný systém Ichimoku vám umožňuje určiť začiatok silného trendového pohybu. V situácii, keď dlhodobá trendová línia a krátkodobá trendová línia naberú smer navzájom paralelný a línia Senkou-Span, bude to signál pre vytvorenie silného a dlhodobého pohybu. Pri návrate k jednej z línií so zavedeným trendom môžete pridať pozície. Pri vzostupnom trende by mala byť horná pozícia obsadená líniouTenkan-Sen, v strede - Kijun-Sen, a v dolnej časti Senkou-Span. Pri pohybe ceny smerom nadol by sa umiestnenie hornej a dolnej čiary malo zrkadliť. Priesečník dvoch trendových línií sa v reči obchodníkov nazýva „zlatý kríž“. Toto je jeden z najsilnejších signálov, ktoré hlavní hráči na trhu praktizujú pri obchodovaní.

Ichimoku ako základ obchodného systému

Ichimoku cloud vnímajú hlavní hráči na trhu dosť nejednoznačne. Prítomnosť fanúšikov kompenzuje podobný počet odporcov trendového nástroja. Vo svojej čistej forme nástroj prináša malé percento zisku, niekde v rozmedzí (30-40%). Hlavné signály pre menové páry sú zriedkavé, nie viac ako 3-4 krát za mesiac.

Ak použijete indikátor ako základ, doplníte ho signálmi z iných indikátorov a použijete PriceAction, môžete dosiahnuť dobrý výsledok. Bolo by vhodné doplniť systém o obchodovanie podľa úrovní. A nakoniec. Ako každý iný nástroj, Ichimoku vyžaduje obchodovanie s trendom. Ísť proti trhu nie je len riskantné, ale je spojené so stratou vkladu. Preto treba ignorovať signály, ktoré idú proti trendu. Táto stratégia umožňuje aj obchodovanie s čakajúcimi objednávkami. Všeobecná fundamentálna analýza pomôže znížiť počet stratových obchodov. Sledovaním úrokových sadzieb, implementáciou politiky priemerovania, vyjadreniami šéfov centrálnych bánk môžete včas reagovať na zvrátenie trendu.

Výhody a nevýhody systému

Hlavnou výhodou stratégie je schopnosťurčiť stav trhu s presnosťou až na sviečku: plochý alebo trendový. Presnosť a vizuálne vnímanie grafu vám umožňuje „odhryznúť si“významnú časť pohybu. Čiary veľmi rýchlo reagujú na objavenie sa nových vrcholov v grafoch. Nezvyknú zaostávať ako kĺzavé priemery. Jedinou nevýhodou nástroja je, že ak je oblak Ichimoku malý (úzky), nemali by ste sa sústrediť na žiadny zo signálov. V takejto situácii systém nefunguje správne.

Odporúčania od skúsených obchodníkov

Aby stratégia Ichimoku poskytovala dobrý pomer zisku a straty, musíte jasne dodržiavať hlavné odporúčania skúsených účastníkov trhu:

• Technický stop príkaz by mal byť zadaný v rozsahu od 15 pips do 80, v závislosti od menového páru. Ak je pre euro a dolár optimálny stop rozsah od 15 do 30 bodov, pre libru by sa mal pohybovať medzi 30 a 80 bodmi. Toto pravidlo je relevantné pre malé časové rámce. Ak sa obchoduje na dennom alebo týždennom grafe, príkaz stop je nastavený v rámci tretej alebo štvrtej úrovne. Môže dosiahnuť 200 bodov.
• Na indikátore musíte otvárať obchody, začínajúc od silných úrovní. Musíte si vybrať medzi cenovým cloudom a úrovňou, berúc do úvahy možnosť, ktorá je bližšie.
• Veľkosť príkazu na zastavenie bude priamo závisieť od cieľa a časového rámca. Odporúčaný pomer zisku a straty by mal byť 1 ku 5.
• Pri obchodovaní s trendom je pravdepodobnosť spustenia príkazu stop len 20 %. S opačným trendompri obchodovaní je pravdepodobnosť získania „losa“80 %.
• Za žiadnych okolností nezastavujte v rámci cloudu. Vďaka majstrovskej práci hedžových fondov sa môže ľahko zraniť, keď je v nesprávnej pozícii. Minimálna veľkosť zastávky musí byť 5 pips od limitov cloudu.

Efektívnosť používania Ichimoku pri obchodovaní na devízovom menovom trhu potvrdzuje aj skutočnosť, že analytici obchodných centier ochotne využívajú tento nástroj na predpovedanie pohybu menových párov. Prognózy pre tento systém sa robia dlhodobo. Vyskakovanie a uzatváranie otvorených obchodov počas dňa je kategoricky neprijateľné. Pre efektívne obchodovanie budete musieť držať pozície týždeň alebo aj viac. Nástroj prinesie výsledky v rukách obchodníka, ktorý vie, ako zadržať emócie a myslí to vážne s pravidlami money managementu. Začiatočníci by nemali začať analyzovať trh s týmto nástrojom, môžu si zvoliť zjednodušené obchodné funkcie.