Vzor hlavy a ramien: koncept, technická analýza, obchodovanie, psychologický model hráčov na trhu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Technická analýza finančných trhov zahŕňa mnoho modelov, ktoré dokážu predpovedať budúce cenové pohyby. Vzor Head and Shoulders je jedným z nich. Napriek svojej viac ako tristoročnej histórii je to stále spoľahlivý nástroj.

Vytvorenie grafického modelu „Hlava a ramená“

Vzor Head and Shoulders pochádza z japonskej analýzy svietnikov. Funguje bez ohľadu na typ zobrazenia grafu. Tento vzor môže byť buď býčí alebo medvedí. V prípade býčieho vzoru sa nazýva „obrátená hlava a ramená“. Japonská analýza nazýva vzor „Tri hlavy Budhu“„medvedí“a vzor „Tri rieky“„býčí“.

Technická analýza odpovedá na otázku: čo sa deje na trhu v konkrétnom čase, obráti sa cena alebo bude pokračovať v pohybe? Tento model patrí do prvého variantu. Existuje niekoľko ďalších podobných reverzných štruktúr: „Tri vrcholy“, „Dva vrcholy“. Také sú častostretnúť sa a vytvoriť na konci trendu.

„Hlava a ramená“pozostáva z troch kupolovitých cenových formácií. Navyše, stredná bude najvyššia - je to hlava. Dva vrcholy po stranách budú ramená. Sú oveľa menšie.

Ak nakreslíte rovnú čiaru od spodnej časti prvého vrcholu po spodok tretieho, potom sa táto čiara bude nazývať „krk“. Hrá dôležitú úlohu v pravidlách obchodu.

Ideálna postava je, keď sú ramená symetrické, ale v praxi je jedno z nich vyššie a širšie ako druhé a krk môže mať sklon.

Obrázok technickej analýzy „Hlava a ramená“sa považuje za vytvorený, ak je možné na grafe nakresliť priamu čiaru.

Obrátený vzor

Obrátené „hlava a ramená“je o niečo menej bežné. Tvoria ju tiež tri vrcholy, ale smerujúce nadol. Táto konštrukcia nastáva po dlhom klesajúcom trende. Jeho konštrukcia je úplne identická s neobráteným modelom.

Funkcie vzoru

Keď sa v tabuľke technickej analýzy objaví vzor hlavy a ramien, musíte venovať pozornosť niekoľkým bodom:

• Musí existovať dlhý predchádzajúci trend. Vzostupne pre medvedí a zostupne pre býčie.
• Čím výraznejšie sú časti vzoru, tým je pravdepodobnejšie, že bude fungovať.
• Symetria vo výške aj trvaní v čase je tiež dobrým ukazovateľom.
• Model môže byťpoužiť pri obchodovaní až potom, čo cena prerazí cez krk.
• Čím vyšší časový rámec, tým väčšia nádej na tento vzor. Prípady nižšie ako H1 by sa nemali brať do úvahy.
• Potvrdením pre tento model bude divergencia, teda divergencia medzi dvoma čiarami: trendovou čiarou, nakreslenou pozdĺž vrcholov obrázku a druhou, nakreslenou pozdĺž vrcholov histogramu indikátorov MACD resp. zväzky.

Cieľ, s ktorým možno počítať pri precvičovaní vzoru „Hlava a ramená“sa rovná vzdialenosti od horného bodu hlavy po spodok ramien

Dôvody pre vzor

Vznik tohto modelu je spôsobený psychológiou uchádzačov. Čo znamená vzor Hlava a ramená?

Po prvé, cena sa pohybuje v určitom koridore, ktorý tvorí trend. Tento pohyb je dostatočne dlhý. A čím dlhšie, tým viac účastníkov trhu začne očakávať zvrat. Keď sa priblíži k silnej úrovni odporu, obchodníci sa snažia zatvárať dlhé pozície. Pokles objemu spôsobí, že sa cena stiahne späť k supportu, čo bola predtým rezistencia. Toto tvorí ľavé rameno.

Nie všetci účastníci trhu sú však pripravení predávať za stanovenú cenu. Keď obchodníci vidia, že sa ďalej neposúva nadol, znovu otvárajú nákupné obchody, čím ho prinútia ísť opäť hore. Keď oneskorenci vidia, že sa pohyb opäť začal, naskočia do „rozchádzajúceho vlaku“. Robia to v momente, keď veľkí hráči, naopak, začínajú zatvárať dlhé pozície. Cena prestáva rásť a postupne klesá. Oneskoreníuzavrieť so stratou, nastane panika.

Tu, pri najväčšom vrchole, už nie sú žiadne objemy na nákup, a keďže vzniknutá úroveň je veľmi atraktívna pre predaj, otvára sa viac krátkych pozícií. Cena klesá na líniu odporu tvorenú základňou ľavého ramena. Nie je možné ho okamžite preraziť, takže pohyb sa opäť zastaví. Tvar hlavy.

Malá skupina hráčov, povzbudená prestávkou, začne znova otvárať nákupné pozície. Malý počet z nich však nedokáže posunúť indikátor nad úroveň ľavého ramena.

Keď cena opäť klesne na úroveň odporu, predajcovia už chápu, že ju trh odmietol, a klesne. Sformovalo sa pravé rameno a na trh prichádza veľké množstvo hráčov, ktorí chcú predať. S príchodom veľkých objemov cena začína rýchlo klesať a dáva príležitosť zarobiť.

Možnosti obchodovania so vzormi

Obchodovanie vzoru hlavy a ramien možno podmienečne rozdeliť do troch možností:

• classic;
• aggressive;
• konzervatívne.

Majú rôzne prístupy. Preto bude aj miera rizika rôzna. Tu nemáme na mysli pravdepodobnosť spojenú s uzavretím transakcie, ale to, či bude tento vzor vypracovaný.

Agresívne obchodovanie

Agresívna metóda je otvoriť obchod skôr, ako vzor dokončí svoju tvorbu. V čase, keď ešte stále nie je možné s istotou povedať, že na Forexovom grafe existuje vzor Head and Shoulders. Ako viete, onakončí svoju tvorbu až prelomením cenovej hladiny, ktorá tvorí výstrih.

V prípade agresívneho prístupu je obchod otvorený v momente ukončenia rastu pravého ramena. Výhodou tohto spôsobu je oveľa väčšia výška zisku ako pri klasickom obchodovaní. Nevýhodou je veľký stop loss. Bude potrebné ho nainštalovať za vrch, čo je hlava. To je dosť veľa. Pomer rizika k možnému zisku klesá. Navyše, keďže číslo nie je úplne sformované, je možný obrat a pokračovanie trendu.

Klasické obchodovanie

Štandardná obchodná položka nastane, keď cena prerazí spodok vzoru Head and Shoulders. V tomto prípade je stop loss nastavený nad hornou úrovňou pravého ramena a take profit je umiestnený vo vzdialenosti rovnajúcej sa výške modelu čakajúceho nadol.

Existuje však aj iný spôsob, ako vstúpiť do obchodu. Táto metóda má minimálne riziká. Jeho podstatou je vstúpiť nie počas rozpadu finančnej páky, ale pri opakovanom teste. V tomto prípade po prerazení treba počkať, kým sa cena vráti na úroveň krku. Potom počkajte, kým sa odtlačí, a potom otvorte predajnú pozíciu. Aj keď táto metóda minimalizuje riziká, existuje šanca, že cena nebude znova testovať úroveň, ale okamžite sa začne pohybovať dole.

Ukazovateľ na automatické nájdenie vzoru hlavy a ramien

Ak je v počiatočnom štádiu ťažké identifikovať takú technickú analýzu ako „Head and Shoulders“, indikátor Head & Shoulders Dashboard vám pomôže nájsť ju. Ukazuje ju na akomkoľvek provizóriugraf.

Po nainštalovaní indikátora do obchodného terminálu zobrazí tabuľku so vzormi „Head and Shoulders“na všetkých nástrojoch, ktoré sú špecifikované v nastaveniach. To znamená, že môžete automaticky sledovať rôzne menové páry. Kliknutím na vybraný nástroj sa používateľovi zobrazí graf s nájdeným vzorom.

V termináli Metatrader 4 je indikátor štandardne nainštalovaný. V ponuke "Súbor" musíte otvoriť adresár s údajmi. Vyberte v ňom priečinok MQL 4. Nájdite v ňom priečinok Indikátory. Musíte tam rozbaliť súbory indikátorov.

Nastavenia indikátora

Po reštartovaní terminálu vyberte Head & Shoulders Dashboard v ponuke navigátora a presuňte ho do okna grafu. Tým sa otvorí dialógové okno s nastaveniami indikátora:

• Symboly - zoznam dostupných nástrojov;
• Is … Timeframe Enabled – funkcia, ktorá umožňuje vyhľadávanie v danom časovom rámci;
• Sort By – podľa akých kritérií triediť;
• Typ zoradenia – typ distribúcie;
• percento blízkosti ceny – nastavenie presnosti vyhľadávania;
• Vyplniť vzory farbou – ako zobraziť vzor na grafe: s farebnou výplňou alebo bez nej;
• Zobrazenie hlavy a ramena – nastavenie zobrazenia hlavy a ramena;
• Display Reverse Head and Shoulder – zapnite displej prevráteného modelu;
• Hĺbka, odchýlka, krok späť – nastavenie súvisiace s indikátorom cikcak;
• Názov upozornenia – názov upozornenia;
• Popup Alerts – signál pri nájdení nového kontextového oknavzor.

Po zobrazení oznámenia v obchodnom termináli je úlohou obchodníka určiť, kde indikátor našiel vzor Head and Shoulders. Podľa technickej analýzy môže nastať po dlhom trende. Pohyb musí byť aspoň 100 sviečok, bez ohľadu na časový rámec, v ktorom sa figúrka nachádza. Ak vzor vznikol pri cenovej konsolidácii, potom tu nedochádza k zvratu. Preto sa táto situácia nepovažuje za obchodný signál.

Záver

Vzor „Head and Shoulders“je v obchodovaní celkom bežný. Ale nie každý z nich by sa mal považovať za zdroj ziskového obchodu. Akýkoľvek grafický návrh musí byť potvrdený, ako aj posilnený ďalšími signálmi. Potom možno minimalizovať riziká spojené so stratou obchodov.