Indikátor obálok: popis, požadované nastavenia, aplikácia, stratégia používania

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Indikátor Envelopes je nástroj, ktorý sa používa na určenie hornej a dolnej hranice obchodného rozsahu. Graf cenovej aktivity zobrazuje dva riadky, z ktorých jeden vo vzdialenosti nastavenej obchodníkom opakuje kĺzavý priemer nad ním a druhý pod ním.

Popri obchodných rozsahoch sa tento nástroj technickej analýzy bežne používa na identifikáciu extrémnych prekúpených a prepredaných trhových podmienok.

Ako používať indikátor obálok

Obchodníci interpretujú tento nástroj rôznymi spôsobmi. Mnohí ho používajú na určenie obchodného rozsahu. Keď cena testuje hornú hranicu, považuje sa za prekúpenú a vytvára sa signál predaja. Naopak, keď cena klesne na dno, aktívum sa prepredá, čo je výzvou na nákup. Toto pravidlo je založené na zákone striedania.

Horná a spodná čiara indikátora sú prirodzene definované tak, že za štandardných podmienok má cena tendenciu zostať v rozmedzí obálok.

Pri obchodovaní s volatilným aktívom môžu investori používajúci tento nástroj nastaviť vysoké percento odmietnutia, aby sa vyhli prijímaniu príliš veľkého množstva signálov. Pre menej volatilné aktíva bude miernejšie nastavenie generovať požadovaný počet obchodných upozornení.

Na zvýšenie pravdepodobnosti úspechu sa indikátor Envelopes často používa v spojení s inými formami technickej analýzy.

Obchodníci môžu napríklad identifikovať možné vstupné body na trh, keď cenové skoky prekročia hranice indikátorových čiar, pričom sledujú indikátory objemu obchodov a vzory pohybu na trhu, aby určili možný bod obratu.

Toto je správny prístup, keďže finančné aktíva sa na dlhý čas obchodujú za prepredaných alebo prekúpených podmienok.

Výpočet obálok

Vzorec na výpočet oboch zložiek ukazovateľa je nasledujúci:

• Horný riadok=SMA (Zavrieť, T)[1 + K / 100].
• Spodný riadok=SMA (Zavrieť, T)[1-K / 100].

Tu je SMA jednoduchý kĺzavý priemer, Close je uzatváracia cena, Т je priemerná perióda, K je offsetová hodnota od priemeru (meraná v percentách).

Hlavným účelom použitia indikátora je zistiť zmeny v trende.

Väčšinou sa obchodníci stretávajú s pohybmi trhu, ktoré sú dostatočne silné na to, aby kompenzovali straty spôsobené falošnými signálmi. To ukazuje, že obálky sú skutočne užitočným nástrojom pre obchodníkov, ktorí chcú akceptovať minimálne percento víťazných obchodov.

Účastníci trhu by mali pri zmene nastavení vziať do úvahy nestálosť.

Je tiež potrebné zaobchádzať s aktívami s nízkou alebo vysokou volatilitou odlišne, pretože indikátor Envelopes bude vyžadovať užšie alebo širšie rozsahy na opis ich cenového pohybu.

Porozumenie základným signálom

Ukazovateľ obchodovania je založený na kĺzavom priemere a mali by sme očakávať, že jeho vnútorné charakteristiky sa prejavia v obálkach.

Kĺzavé priemery sú bežným nástrojom, ktorý sa používa na potvrdenie smerovania aktíva a používa sa aj ako nástroj technickej analýzy orientovaný na trend.

Detekcia trendov

Kĺzavý priemer sa používa na vyrovnanie cenových výkyvov, aby obchodník videl všeobecnejší trhový model. Ak stúpa, je to potvrdenie býčej nálady. Ak sa posunie nadol, potvrdí to medvedí trend.

To isté platí pre indikátor Obálky. Obchodník sa môže pozrieť na svoj smer, aby získal dôležité informácie o pohybe na trhu. Ak pásmo stúpa, znamená to býčiu náladu a aknakloní, potvrdzuje medvedí trend.

Zvýšenú ziskovosť obchodovania možno dosiahnuť kombináciou obálok s CCI.

Ukazovateľ je užitočný aj pri hľadaní silných trhových pohybov ako znak začiatku silného impulzu.

Keď je silný klesajúci trend, môžu sa použiť signály prekúpenosti, aby ste si všimli poklesy a zvýšili zisky z odmien. Momentum sa opäť zmení na medvediu, keď sa ukazovateľ CCI dostane do záporného územia.

Pokiaľ ide o obálky, ak cena prekročí hornú hranicu, je to signál o začiatku nového trendu. Ak cena naopak klesne pod spodnú líniu, znamená to začiatok klesajúceho trendu. Pri výskyte takýchto prerušení je potrebné postupovať opatrne, pretože väčšina z nich nemusí nevyhnutne tvoriť nový trend. Často sa vrátia do predchádzajúceho cenového rozpätia. Ak sa však v procese vývoja objaví nový trend, zmena v hodnote aktíva sa môže stať dramatickou.

Prekúpené a prepredané

Indikátor obálok možno použiť na určenie trhových podmienok.

Aktíva sa prekúpia alebo prepredajú a zostanú tak počas silného vzostupného alebo klesajúceho trendu. Na navigáciu v tejto situácii musíte sledovať, kedy cena prekoná hornú líniu indikátora a zostane nad ňou. To naznačuje silný pohyb nahor.

Skutočne, maximum ukazovateľa začne rásť potomneustále prevyšuje hodnotu majetku. Teoreticky to môže naznačovať, že trh je prekúpený, ale je to tiež signál, že podmienky prekúpenia budú pretrvávať.

To isté platí pre prepredané podmienky.

Napríklad cena vstupuje do prekúpeného územia, keď prelomí hornú líniu indikátora, a ak je CCI tiež v tejto zóne, potom je to znak toho, že aktívum je tiež prekúpené.

Zvrat nastane, keď línia CCI klesne pod 100, čo potvrdzuje signál predaja.

Ďalší scenár ukazuje, že cena klesá pod spodnú hranicu obálok, čo naznačuje, že trh je prepredaný. Potvrdzuje to aj ukazovateľ CCI, keď jeho čiara nepresiahne úroveň -100. Prestávka nahor potvrdzuje stiahnutie späť, t. j. signál na otvorenie dlhej pozície.

Vnútrodenné obchodné stratégie

Skalpovanie (pipsovanie) pomocou tohto nástroja technickej analýzy je možné pomocou 1-, 5- a prípadne 15-minútových grafov.

Je potrebné upraviť indikátor Envelopes nastavením periódy na 40 a odchýlky na 0, 1 a aplikovať ju na jeden z vyššie uvedených časových rámcov. Odborníci odporúčajú obchodovať, keď je porušená horná alebo dolná hranica. Ak sa cena uzavrie mimo rozsahu, ale predchádzajúca sviečka nie, potom ide o medvedí alebo býčí signál.

Denné obchodné stratégie

Je ťažké použiť obálky pri dennom obchodovaní, ale zmena nastavení môže mať obrovský vplyvPomoc. Mali by ste sa uistiť, že sú nastavené dlhé časové rámce (hodinové, 4-hodinové alebo jednodňové). Indikátor musí byť nastavený na obdobie 28 s odchýlkou 0,75 a na potvrdenie signálov pridajte Williamsov percentuálny rozsah.

Stratégia prelomového obchodovania Envelopes je najvhodnejšia a použiteľná na denné obchodovanie. Spočíva v sledovaní, kedy cena prelomí hornú hranicu, čo naznačuje, že trh je prekúpený. Ak sa Williamsovo percentuálne rozpätie stane prekúpeným (vodná línia je nad -20 a potom klesne pod túto úroveň), vytvorí sa signál predaja.

Naopak, ak cena zlomí indikátor nízko, trh je v prepredaných podmienkach.

Na nákupný signál by sme mali počkať, kým Williamsov percentuálny rozsah prelomí oblasť prepredania (-80,00).

Swing Trader Strategies

Swingové obchodovanie je možné pomocou indikátora Envelopes a je ešte lepšie v kombinácii s inými nástrojmi technickej analýzy (ako Stochastic), ktoré vám pomôžu rozpoznať prekúpené alebo prepredané odrazy.

Je potrebné nastaviť periódu tohto indikátora na 10 a odchýlku na 0,75 a periódu stochastického indikátora na 14. Stratégia prekúpenia-prepredanosti je implementovaná na 4-hodinovom časovom rámci.

Indikátor obálok v binárnych opciách

Príklad použitia indikátora vTento typ obchodu je stratégiou prelomenia kanálov. V binárnej opcii vytvára indikátor Obálky cenový kanál. Signál sa vytvorí, keď sviečka a 6-periódový exponenciálny kĺzavý priemer prelomia kanál smerom nahor alebo nadol. Indikátor MACD charakterizuje silu pohybu v smere prelomu. Jeho kladná hodnota potvrdzuje nákupný signál, zatiaľ čo záporná hodnota potvrdzuje signál predaja.

Časový rámec je nastavený na 5 minút na 10, 15 a 30 minút.

Nakoniec

Obálky sa často používajú ako trendový indikátor, ale slúžia aj ako nástroj na zistenie, či je trh prepredaný alebo prekúpený.

Po období konsolidácie môže byť silný zlom indikačnej čiary začiatkom zdĺhavého pohybu.

Keď obchodník spozoruje stúpajúci trend, technickí analytici sa môžu rozhodnúť použiť spolu s ďalšími systémami indikátorov hybnosti na identifikáciu prepredaných oblastí a poklesov v rámci takýchto trendov.

Prekúpené podmienky spolu so skokmi by sa mohli začať predávať za vyšších podmienok na medvedom trhu.

Ak neexistuje silný trend, indikačné čiary môžu fungovať podobne ako Williamsov oscilátor percentuálneho rozsahu.

Prekročenie hornej bariéry signalizuje prekúpenosť a dolná varuje pred prepredaním.

Na potvrdenie týchto signálov je mimoriadne dôležité použiť iné typy technickej analýzy.