Vlajkový vzor v technickej analýze. Ako používať vzor vlajky na Forexe

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Technická analýza zahŕňala veľké množstvo opakujúcich sa vzorov pohybu cien. Niektoré z nich sa ako zdroj prognózy osvedčili lepšie ako iné. Jedným z týchto modelov je vlajka alebo vlajka. Správne pochopenie tohto vzoru môže byť základom mnohých ziskových stratégií.

Čo znamená vzor vlajky v technickej analýze

Na grafoch technickej analýzy môžete často vidieť grafickú formáciu, ktorá vyzerá ako vlajka alebo vlajka. Tento vzorec je charakterizovaný prudkým pohybom vpred, zastavením ceny na určitej úrovni a následným pohybom v úzkom cenovom rozpätí.

Čo môže povedať tento vzor? Klasická analýza to interpretuje ako vzor pokračovania trendu. Ak bol impulzný pohyb, ktorý vytvoril stožiar, vzostupný, potom cena, ktorá prekročila následnú konsolidáciu, sa bude naďalej pohybovať vzostupným smerom. V prípade medvedej vlajky cena opustí obchod medvedím smerom.

Ako identifikovať vlajku podľa jej vzhľadu

Vzor vlajky môže mať rôzny vzhľad. Niekedy je to zrejmé, niekedy nie. V prípade, že stožiar tvorí jeden veľký svietnik, model sa na grafe dobre vyníma. Ale sú chvíle, keď je hriadeľ vytvorený z niekoľkých stredne veľkých hybných sviečok.

Túto konštrukciu je ťažšie identifikovať. Tu je potrebné jasne definovať, kedy možno postavu v technickej analýze nazvať príznakom. Ak je cenový pohyb, ktorý tvorí stožiar, 60-90⁰ vzhľadom na horizontálu, potom to možno definovať ako stožiar. Tu je potrebné urobiť malé vysvetlenie. V závislosti od časového rámca bude tento pohyb vyzerať inak. Povedzme, že ak sa pól nájde na štvorhodinovom grafe a vyzerá ako naše požiadavky, potom v hodinovom alebo 15-minútovom časovom rámci bude všetko vyzerať inak. Uhol bude oveľa plochejší, navyše dizajn rollback neumožní identifikáciu modelu ako vlajky.

Ďalšou požiadavkou, ktorá pomôže jasne definovať, čo je tento príznak, je výskyt konsolidácie na ďalšej významnej cenovej hladine. To znamená, že ak cena išla určitým smerom, ale nedosiahla ďalšiu úroveň odporu alebo podpory, potom sa nedá povedať, že ide o príznak. Aj keby bol pohyb ceny v správnom uhle.

Ďalšou vecou na definovanie vzoru je forma konsolidácie. Mal by mať cenové výkyvy v malom rozsahu. V tomto prípade by extrémy týchto výkyvov mali byť navzájom paralelnéčasové obdobie: vysoké a nízke by nemali presahovať cenový koridor. Ak k tomu dôjde, znamená to možné prelomenie cien pre jednu z úrovní konsolidácie a začiatok ďalšieho pohybu.

Ďalšou variáciou vzoru vlajky je vlajka. Jeho rozdiel spočíva v tvare konsolidačnej zóny.

Ak je vlajka obdĺžniková, vlajka má trojuholníkový tvar. Amplitúda pohybu ceny klesá s výskytom každej novej sviečky. V Price Action sa táto formácia nazýva pružina. Nastáva hromadenie: v určitom okamihu dochádza k rýchlemu nárastu objemov a jarné výhonky. Cena sa opäť začína pohybovať.

Ako vzniká stožiar

Akýkoľvek cenový pohyb s následným vytváraním grafických štruktúr je spôsobený náladou účastníkov trhu. Najčastejšie sa vlajky objavujú v momentoch silných správ, akými sú zverejňovanie indexov obchodnej aktivity, zmeny úrokových sadzieb, prejavy šéfov veľkých bánk. Takéto udalosti sú v ekonomických kalendároch označené tromi hlavami, čím sa zdôrazňuje ich dôležitosť. Keď sa učíte obchodovať, vo fundamentálnej analýze sa kladie dôraz na takéto správy.

V očakávaní noviniek trh často zamrzne a na určitý čas sa pohybuje v úzkom cenovom rozpätí. V momente, keď sú správy zverejnené, účastníci trhu zadávajú veľa objednávok na nákup alebo predaj. Ak objemy na nákup výrazne prevyšujú objemy predajných príkazov, potom cena rýchlo rastie. Čím vyšší je rozdiel vobjemy, tým rýchlejšie bude rast.

Samozrejme, správy prichádzajú v rôznych silách. Čím je udalosť významnejšia, tým dlhšie má vplyv. Napríklad 31. augusta 2005, keď boli zverejnené následky hurikánu Katrina, americká mena klesla v priebehu troch dní o viac ako 400 bodov. Menej významné udalosti môžu ovplyvniť cenu iba v rámci jednej obchodnej relácie.

Zhrnutie, čím silnejšie sú očakávania účastníkov trhu, tým silnejšia je hybná sila, ktorá tvorí vlajkovú tyč.

Vzhľad

Samotná vlajka sa zobrazuje ako korekcia hybnosti. Túto formáciu možno vysvetliť nasledujúcimi dôvodmi:

1. Čaká sa na obrat z úrovne podpory, odporu. Keď sa blížia k významnej úrovni, obchodníci očakávajú buď obrat, alebo pokračovanie rastu cien. Toto je takzvané obdobie neistoty, keď veľa ľudí uzatvára pozície, čo zastaví cenu.
2. Otváranie obchodov opačným smerom. Ak objem týchto pozícií presiahne objem transakcií, ktoré vytvorili impulz, cena sa obráti.
3. Zmätenie malých účastníkov veľkým hráčom (tvorcom trhu). V tomto momente „dav“buď zatvára pozície, alebo sa otvára opačným smerom.
4. Testovanie úrovne ceny. Ak je v dôsledku tohto obchodu porušená, cena sa začne pohybovať ďalej.

Je dobré, keď obchodník, ktorý vo svojej práci používa technickú analýzu finančných trhov, pozná dôvod, ktorý vytvoril vzorec. To vám umožní pochopiť logiku ďalšieho pohybu cien.

Vzor na býčitrh

Ak si vezmete klasiku technickej analýzy, tak býčia vlajka by mala smerovať opačným smerom ako impulzný pohyb. To je dole. Ako však ukazuje prax, často dochádza ku korekčnému pohybu do strán, navyše, ak je obchod nasmerovaný nahor, vzor sa v tomto prípade zintenzívňuje a zvyšuje sa pravdepodobnosť jeho prelomenia na býčiu stranu. V niektorých prípadoch však smer vlajky hore môže znamenať začiatok plynulej zákruty. Preto sa musíte pozrieť na smer, ktorým cena opúšťa konsolidáciu.

Najdôležitejšou vecou vo vzore vlajky nie je jeho smer, ale pohyb ceny v bočnom kanáli, za ktorým bude znamenať nový rast.

Vzor na medvedom trhu

Medvedia vlajka podľa klasikov vyzerá ako korekcia smerom nahor po býčom medveďom pohybe. Na rozdiel od býčieho vzoru je tu hlavná vec prekračovať spodné hranice korekcie cenového kanála.

Ak chcete definitívne identifikovať, že došlo k ukončeniu, musíte počkať, kým sa cena upraví mimo konsolidácie.

Ako vypočítať, kam pôjde cena

Ak chcete použiť vývoj vzoru vlajky na Forexe, musíte byť schopní vypočítať množstvo pohybu ceny po ukončení konsolidácie. S tým môžu pomôcť dva spôsoby:

1. Jednoduchým spôsobom výpočtu je odložiť vzdialenosť prejdenú cenou pri vytváraní stožiaru od úrovne, ktorá sa vytvorila pri korekcii po prerazení ceny cez vlajku. Výsledná úroveň bude cieľom opravyprišiel. To znamená, že tento vypočítaný bod ukáže, kde sa má nastaviť taký zisk.
2. Druhá metóda je zložitejšia a vo výpočtoch používa Fibonacciho mriežku. Táto metóda zohľadňuje hĺbku korekcie, ktorá v technickej analýze tvorí znak vlajky. Musíte natiahnuť sieť na stožiar. To bude predstavovať 100 % pôvodného pohybu. Potom je potrebné sledovať, do akej úrovne bude pohyb korigovaný. V tomto modeli je korekcia zriedka viac ako 61,8 %. Cieľ zisku bude stanovený v závislosti od úrovne. Pri korekcii z 23,6 % na 61,8 % je take profit stanovený na 161,8 %. Ak by korekcia klesla na úroveň 78,6 %, potom sa očakáva zvýšenie ceny až o 127 %. Rovnako ako v predchádzajúcej verzii nemusíte stavať len na korekcii. Hlavnou podmienkou je rozpis cenového kanála.

Ako zabezpečiť obchod pri práci so vzorom

Príznakový údaj v technickej analýze nie vždy zodpovedá matematickému očakávaniu, ktoré mu bolo priradené. Preto musíte použiť metódy na opravu možnej straty - zadanie príkazu stop.

Okrem toho, keď sa cena pohybuje správnym smerom, je potrebné presunúť obchod do bodu zlomu potiahnutím úrovne stop loss. Ďalšou metódou, ktorá pomáha znižovať riziká, je uzavrieť polovicu objemu obchodu, keď dosiahne zisk rovný stop lossu. Táto metóda sa nazýva „Bezpečná“.

Ak sa pri práci na obchodnej stratégii dodržiavajú pravidlá pre otvorenie obchodu, potom sa môžete takmer vždy spoľahnúť, že cena sa bude pohybovať správnym smerom. častopočiatočná hybnosť je 7-15 bodov. Prirodzene, obchodník si chce z pohybu zobrať maximum. Trh sa však môže kedykoľvek obrátiť.

Podľa pravidla „Bezpečné“. buď sú otvorené dve transakcie rovnakého objemu, alebo jedna, ktorá sa po dosiahnutí hodnoty stop príkazu o polovicu uzavrie. Ak sú otvorené dva obchody, jeden z nich je uzavretý. Napríklad otvorením obchodu s objemom 1 lotu na predaj za cenu 1,2981 sa stop loss nastaví na 1,2994. Stop bude zodpovedať 13 bodom. Pripočítajme k nim spread 2 body (každý menový pár bude mať svoj vlastný spread), ktorý vezme broker. Výsledkom je 15 bodov. Toto bude minimálny zisk, ktorý poskytne počiatočný impulz. Preto na zabezpečenie obchodu otvárame stop príkaz, ktorý ho uzavrie o polovicu, teda 0,5 lotu, na úrovni 1,2966. Teraz, keď sa dosiahne táto úroveň, polovica obchodu sa uzavrie a zisk vo výške Opravených bude 15 bodov. A keďže stop loss sa rovná aj 15 bodom, ak naša predpoveď nebude opodstatnená a cena sa obráti, polovica transakcie sa uzavrie v mínuse rovných 15 bodom. Strata a fixný zisk sa navzájom vyrovnajú, v dôsledku čoho sa chybná predpoveď uzavrie bez straty.

Ak je však pohyb v predpovedanom smere, potom take profit, nastavený podľa Fibonacciho úrovní, umožní vyberanie zisku. viac ako 15 bodov.

Technická analýza finančných trhov neposkytuje 100% záruku, ako aj zásadnú. Predpokladá sa, že k zvýšeniu ceny pri rozbití vlajky dôjdebyť aspoň 70 % veľkosti vlajkového stožiara. Táto pravdepodobnosť však klesá, ak korekcia nastala po impulze. sa časom predĺži. Čím dlhšie to trvá, tým je vzor slabší. Môžeme povedať, že cyklus tvorby vlajkového vzoru priamo ovplyvňuje matematické očakávania tohto grafického modelu.

Vždy si pamätajte, že toto je prelomová konštrukcia: nemôžete vstúpiť len preto, že to vyzerá správne. Musíte počkať na rozpad hraníc kanála s následnou konsolidáciou, až potom zadajte obchod.

Dodatočným potvrdením pohybu pozdĺž trendu bude nárast objemov. Ukazovatele objemu sú dostupné vo všetkých obchodných termináloch. Aj keď na Forexe neexistujú žiadne skutočné objemy obchodov, objemy kliešťov tiež robia celkom dobrú prácu. Zobrazujú počet zmien cien za určité časové obdobie. Predpokladá sa, že čím viac kliešťov sa vyskytlo, tým väčší objem toku. A to je pravda, pretože na každú zmenu ceny je potrebný určitý objem.

Stratégie s vlajkou

Ako použiť vzor vlajky na Forexe? Na tento účel bolo vyvinutých niekoľko stratégií. Jeden z nich sa nazýva „Vlajka + ABC“. Jeho podstata sa scvrkáva na nasledovné:

1. Po tom, ako dôjde k impulznému pohybu, musíte počkať, kým sa cena nezačne pohybovať vo vedľajšom kanáli.
2. Prvý spätný pohyb po impulze sa bude nazývať vlna „A“. Druhá vlna, ktorá bude tvoriť opačnú hranicu kanála, sa bude nazývať „B“. Tretia vlna, ktorá sa pohybuje v smere stiahnutia, bude „C“. Je to onabude indikovať, že príznak bol vygenerovaný.
3. Po skončení vlny „C“môžete vstúpiť do obchodu v smere počiatočného impulzu.

Ako môžete pochopiť, že vlna „C“skončila? Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť. Najjednoduchšie je nakresliť trendovú čiaru z bodu „B“v smere vlny „C“. Rozdelenie tohto riadku bude znamenať začiatok nového hnutia. Okrem toho môže byť koniec vlny indikovaný divergenciou, ktorá sa vyskytuje na takých indikátoroch ako RSI, MACD.

Stiahnutie často dosiahne 38 – 61,8 % hybnosti. To môže nepriamo naznačovať koniec vlny „C“. Ak je však korekcia hlbšia, potom by ste sa mali zamyslieť nad tým, či by sa výsledný model mal pripísať vlajke? Je možné, že cena tvorí jednu z odrôd Gartley vzorov.

Úroveň pre prvý cieľ bude vonkajšou hranicou konsolidačného kanála. Musíte na ňom nastaviť príjem. Druhý cieľ bude na úrovni 138 % pôvodného impulzu. Obchod je už otvorený, keď je kanál prerušený. Pravidlom pre prelomenie vzoru vlajky na Forexe je, že cena presahuje limity konsolidácie a začína stúpanie v smere impulzu, ktorý vytvoril stožiar. Buď sa cena vráti na retest úrovne konsolidačnej hranice a až potom sa začne ďalšie zvyšovanie cien správnym smerom. Hlavnou úlohou obchodníka je čakať na potvrdenie.

Kam umiestniť stop loss podľa stratégie? Pokyny, ktoré obmedzujú straty v prípade nesprávnej prognózy na devízovom trhu, sú zadávané za miestnymi minimami alebo maximami. Ak dátepríkaz na uskutočnenie obchodu po skončení vlny „C“, musíte nastaviť stop loss, potom musí byť umiestnený pod (v prípade býčieho vzoru) alebo nad (v prípade medvedieho vzoru) bodom „C“o niekoľko bodov. Ich počet bude závisieť od časového rámca, v ktorom sa objavila grafická formácia vlajky. Ak ide o 4-hodinový graf, potom postačí 15-20 štvormiestnych bodov, čo zodpovedá 150-200 päťmiestnym bodom. Na hodinovom grafe je možné stop loss nastaviť na 5-10 bodov od extrému.

Ak pri výpočte take profitu a stop lossu vychádzame z fibonacciho línií, tak príkaz obmedzujúci straty môže byť umiestnený pod fibonacciho líniou (v prípade býčieho príznaku), ku ktorej sa dostal rollback. To znamená, že ak rollback dosiahol úroveň 50 %, stop loss môže byť skrytý za úrovňou 61,8 %. Ak cena dosiahla 61,8 %, stop príkaz by mal byť zadaný pod 78,6 %. Ak však vrátenie dosiahne 78,6 %, potom sa s najväčšou pravdepodobnosťou údaj o príznaku nevypracuje.

Záver

Naučiť sa obchodovať nie je jednoduchý proces. Mnoho neúspešných obchodníkov dospelo k záveru, že Forex je podvod alebo že technická analýza nefunguje. Mnohé techniky používané v minulom storočí skutočne fungujú s malým stupňom pravdepodobnosti. To sa však nevzťahuje na vzor príznaku technickej analýzy. Vo väčšine prípadov môže slúžiť ako spoľahlivá metóda predpovedania ceny.