Divergencia a konvergencia na Forexe: koncept a typy

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Chceli by ste sa naučiť profesionálne obchodovať s divergenciou? Mnoho obchodníkov celkom úspešne využíva divergenciu medzi MACD, Stochastics, RSI a cenou.

Divergenčné obchodovanie je rozhodujúce pre mnohé ziskové systémy, ktoré obchodníci používajú.

Čo je to divergencia?

Divergencia v obchodných grafoch spočíva v tom, že cenová akcia sa líši od hodnôt rôznych indikátorov, ako sú MACD, Stochastic, RSI atď. Ide o to, že divergencia ukazuje pokles hybnosti, ktorý sa ešte neodráža v cene, ale čo by mohlo byť skorým indikátorom obratu.

Divergencia je najpresnejšie určená technickými indikátormi Forexu, ako sú:

• MACD;
• RSI.

Efektívne používanie systému obchodovania s divergenciou môže byť jedným z najlepších nástrojov na predpovedanie situácie a dosiahnutie efektívnych obchodných výsledkov.

Divergencia môže byť jedným z najlepších ukazovateľov na predpovedanie toho, ako sa trh bude správať v nadchádzajúcichobdobia, čím dáva investorovi príležitosť robiť najlepšie informované obchodné rozhodnutia. Ako teda prebieha divergencia obchodovania na Forexe?

Recenzia cenovej divergencie a konvergencie Forex

Ako sme už definovali vyššie, divergencia je, keď sa cena aktíva a hodnoty uvažovaných ukazovateľov pohybujú opačným smerom.

Ak chcete definovať, čo je divergencia, použite jeden príklad. Uvažujme o situácii, keď trhové ceny rastú, zatiaľ čo hodnoty technického indikátora klesajú. V tomto prípade bude obchodník čeliť klesajúcej dynamike, a teda známkam zvrátenia trendu. Cena a technický ukazovateľ sa líšia, a preto sa obchodník môže rozhodnúť predávať s maximálnym ziskom.

Konvergencia

Ale okrem divergencie ceny a indikátora, nazývanej divergencia, existuje aj opačný fenomén trhu. Tento jav, nazývaný konvergencia, naopak implikuje konvergenciu ceny a čítania zvoleného ukazovateľa.

Čo je konvergencia? To je, keď sa cena aktíva a hodnoty indikátorov zbiehajú a pohybujú sa rovnakým smerom. Konvergencia je silným ukazovateľom pre všetkých obchodníkov. Konvergencia, ako už názov napovedá, je, keď dva alebo viaceré indikátory alebo iné analytické zariadenia sledujú rovnakú cestu.

Čo je konvergencia, je možné vidieť na príklade, predpokladajme situáciu, v ktorej trhové ceny a technický indikátor vykazujú stúpajúci trend. ATV tomto prípade obchodníci čelia pokračujúcej dynamike a existuje vysoká šanca, že trend bude pokračovať. Takže tu sa cena a technický indikátor zbližujú (t. j. idú rovnakým smerom) a obchodník sa môže zdržať predaja, pretože cena pravdepodobne porastie.

Existuje niekoľko typov konvergencie, ktoré sú najbežnejšie na devízovom trhu.

• Konvergencia indikátora s cenovou akciou. Toto je najjednoduchšie zo všetkých konvergencií, ale možno najdôležitejšie na pozorovanie, pretože môže ovplyvniť následnú alebo opačnú stratégiu. Konvergencia indikátora s cenovou akciou znamená, že keď sa ceny pohybujú na novú úroveň, indikátor sa tiež stáva novým.
• Konvergencia ukazovateľov. Z času na čas sa ukazovatele zblížia. Zvyčajne sa to stane v priebehu niekoľkých dní a zvyčajne sa to nazýva jednoducho „potvrdenie“, pretože jeden indikátor potvrdzuje druhý.
• Konvergencia časového rámca. Dobrý signál príliš často zlyhá, pretože sa neberie do úvahy časový rámec. Počas jedného časového obdobia môže jeden trend prevýšiť druhý, pretože jedna prichádzajúca vlna prevalcuje druhú, keď sa tok drží.

Forexová divergencia a konvergencia, fungujúce ako nástroj akejkoľvek stratégie, sú teda zamerané na rovnaké nástroje.

Vyššie uvedené typy konvergencie nie sú len silným potvrdením signálu, ale aj skvelými spôsobmi, ako nájsť obchody. Akonáhle ich obchodník začne rozpoznávať, bude schopnýnájdete ich v ľubovoľnom grafe alebo časovom rámci, ktorý si vyberiete.

Pri štúdiu systému je potrebné identifikovať a zdôrazniť zložky divergencie.

1. Zmena nahor – býčia divergencia.
2. Nadol – medvedia divergencia.

Pravidelná divergencia

Klasická divergencia (bežná) v obchodovaní na Forexe je, keď cenová akcia dosiahne vyššie maximá alebo nižšie minimá, ale použitý indikátor zostáva rovnaký.

Toto je dôležitý znak toho, že trend sa blíži ku koncu a treba očakávať jeho zvrátenie. Stratégia divergencie Forex je teda založená na identifikácii takejto pravdepodobnosti zmeny trendu a následnej analýze s cieľom identifikovať, kde a s akou intenzitou môže takáto zmena nastať.

Klasická medvedia divergencia je situácia, v ktorej existuje vzostupný trend so súčasnými vyššími maximami v cenovej akcii, ktorá zostáva nepotvrdeným oscilátorom.

Vo všeobecnosti táto situácia ilustruje slabý vzostupný trend. Za týchto podmienok môže oscilátor dosiahnuť nižšie maximá alebo dosiahnuť dvojité alebo trojité vrcholy (najčastejšie to platí pre indikátory počas dlhého časového obdobia). V tejto situácii by mala byť stratégia divergencie príprava na otvorenie krátkej pozície, pretože existuje signál možného klesajúceho trendu.

Klasická býčia divergencia naznačuje, že pri klesajúcom trende cenová akcia vytvára nižšie minimá, čo indikátor nepodporuje. V tomto prípade obchodník čelí slabému klesajúcemu trendu.

Ukazovateľ môže dosiahnuť buď vyššie minimá, alebo dvojité či trojité dno (čo je bežnejšie v indikátoroch súvisiacich s rozsahom, ako je RSI). V tomto prípade by mala byť divergentnou stratégiou na Forexe pripraviť sa na pokračovanie, pokiaľ existuje signál možného vzostupného trendu.

Na rozdiel od klasickej divergencie existuje skrytá divergencia, keď oscilátor dosiahne vyššie alebo nižšie minimum, zatiaľ čo cenová akcia zostáva rovnaká.

Skrytá divergencia

V týchto podmienkach je trh príliš slabý na konečný obrat, a preto nastáva krátkodobá korekcia. Potom sa prevládajúci trhový trend obnoví, a teda trend pokračuje. Skrytá divergencia na Forexe môže byť medvedia alebo býčia.

Skrytá medvedia divergencia je situácia obchodnej divergencie, pri ktorej dôjde ku korekcii počas klesajúceho trendu a oscilátor klesne na nízku úroveň, zatiaľ čo cenová akcia nie, zostáva vo fáze reakcie alebo konsolidácie. To naznačuje, že klesajúci trend je stále silný a čoskoro sa obnoví. V tomto prípade musíte buď držať, respskrátka.

Skrytá býčia divergencia je obchodná divergencia v obchodovaní, pri ktorej dochádza ku korekcii počas vzostupného trendu a oscilátor vytvára vyššie vysoké, zatiaľ čo cenová akcia nie, pričom zostáva vo fáze korekcie alebo konsolidácie. Signál tu znamená, že vzostupný trend je stále silný a pravdepodobne sa čoskoro obnoví. V tejto situácii musíte buď držať alebo otvoriť dlhú pozíciu.

Prehnaná divergencia

Podstatný rozdiel medzi prehnanou a klasickou (bežnou) divergenciou je v tom, že model pohybu cien tu tvorí dva vrcholy alebo spodky a zodpovedajúce maximá alebo minimá sú približne na rovnakej čiare. Súčasne technický indikátor ukazuje zodpovedajúce vrchné alebo spodné časti v jasne viditeľnom smere nahor alebo nadol.

Prehnaná medvedia divergencia je, keď cena dosiahne dva vrcholy na približne rovnakej línii (s niektorými skutočne malými odchýlkami), zatiaľ čo technický indikátor sa rozchádza a má druhú najvyššiu pozíciu na nižšej úrovni. V tejto situácii je signál nepretržitého klesajúceho trendu a najlepšou možnosťou je buď držať alebo otvoriť novú krátku pozíciu.

Prehnaná býčia divergencia nastáva, keď cena dosiahne dve dna na tej istej línii, zatiaľ čo technický indikátor sa rozchádza a má druhé dno na vyššej úrovni. V tomto prípade je signál pokračovaniastúpajúci trend a najlepšou voľbou je držať alebo otvoriť novú dlhú pozíciu.

Ako je popísané vyššie, na devízovom trhu existujú určité typy rozdielov, ako napríklad:

1. Pravidelná divergencia alebo, inými slovami, klasická.
2. Skrytá divergencia.
3. Prehnaná divergencia.

Ukazovatele na nájdenie divergencie

Forex divergenciu a konvergenciu zisťujú niektoré indikátory používané mnohými obchodníkmi. Najbežnejšie sú:

• MACD (MACD) je indikátor Forexovej divergencie založený na vyhodnotení exponenciálnych kĺzavých priemerov technického indikátora za 26, 12 alebo 9 dní. Histogram MACD odhaľuje tie momenty, v ktorých cena kolíše smerom nahor alebo nadol. V skutočnosti táto situácia ilustruje rozdiel medzi cenou a hybnosťou. MACD je veľmi ľahko použiteľný indikátor divergencie.
• RSI (RSI) je ukazovateľ divergencie Forex, ktorý je založený na hodnotení vnútornej sily akcie a následnom porovnaní priemerov. Používanie grafu RSI je podobné ako používanie histogramu MACD a hlavnou úlohou je identifikovať moment, kedy sa cena a indikátor RSI začnú rozchádzať. Toto môže byť najlepší indikátor Forexovej divergencie pre obchodníkov schopných vykonávať základnú technickú analýzu.
• Stochastický indikátor sa používa pri obchodovaní s divergenciou ako indikátor množstva pohybu na základe odhadu uzatváracej ceny akcie ajeho porovnanie s cenovým rozpätím takejto akcie za určité obdobie. Schéma jeho použitia je úplne rovnaká ako v predchádzajúcich dvoch ukazovateľoch.

Záver

Ukazovateľ divergencie Forex môže byť pre obchodníkov dôležitým nástrojom na identifikáciu krátkodobých signálov zmeny trendu. Divergencia a konvergencia na Forexe môžu svojim šikovným a efektívnym využitím výrazne maximalizovať zisky a znížiť straty. Stojí za to vyvinúť si vlastnú stratégiu divergencie a potom uvidíte, ako efektívne to funguje.

Ako obchodovať s divergenciou?

Grafy nižšie ukazujú niekoľko dobrých príkladov, ako obchodovať, keď sa ukazovatele a cena líšia. Kľúčovým faktorom, ktorý oddeľuje profesionála od priemerného obchodníka, je to, že profesionáli kombinujú svoju obchodnú stratégiu s divergenciou a inými ziskovými obchodnými stratégiami.

Vo všetkých príkladoch uvedených v tomto článku je býčia divergencia označená zelenou farbou a medvedia divergencia je označená červenou farbou. Prvý príklad, divergencia indikátora MACD, sa môže vyskytnúť medzi cenou a čiarou MACD (modrá) alebo histogramom (sivá). Obrázok nižšie ukazuje niekoľko príkladov, ako obchodovať s divergenciou MACD. Prvým príkladom je býčia divergencia.

Býčí vzor sa vytvorí pri nižšej nízkej cene, zatiaľ čo línie MACD sa zdvojnásobia. Hoci vzor harami je sám o sebe pomerne slabý, kombináciaDivergencie MACD pridávajú silu vzoru, zatiaľ čo vzor harami poskytuje laserovo zaostrený bod zaostrenia na obchodovanie s divergenciou MACD.

Nasledujúce dva príklady (vyššie) ukazujú medvedie rozdiely v histograme MACD. Najprv sa cena zdvojnásobila a histogram dosiahol nižšie maximá. Cena potom dosiahla tri po sebe idúce vyššie maximá, zatiaľ čo histogram dosiahol tri po sebe idúce nižšie maximá. V oboch prípadoch boli poskytnuté medvedie obrázky, ktoré pomohli nájsť čas.

Prvé dva príklady medvedej stochastickej divergencie sprevádzajú pohlcujúce sviečkové vzory, ktoré pomáhajú vybrať vstupný bod s vysokou pravdepodobnosťou. Posledný príklad však nemal sviečkový vzor na druhom alebo treťom maxime, takže ho obchodník môže prehliadnuť.

Posledná tabuľka (vyššie) ukazuje niekoľko príkladov, ako obchodovať s divergenciou RSI. Naučiť sa, ako minúť rozdiely v RSI, môže byť zložité. Môžete si všimnúť, že línia RSI dosť poskakuje nahor a nadol, takže nestačí založiť svoje divergentné obchodovanie RSI na akýchkoľvek maximách alebo minimách RSI.

Obchodník sa musí uistiť, že maximá alebo minimá použité na odchýlku v RSI zodpovedali rôznym maximám alebo minimám ceny. To isté sa stane pri obchodovaní s MACD, Stochastics alebo RSI divergenciou, ale problém je výraznejší s RSI.

Prvý príkladDivergencia vo vyššie uvedenom grafe je býčia divergencia RSI, po ktorej nasledoval býčí sviečkový vzor harami. Nasleduje príklad medvedej divergencie RSI sprevádzaný zodpovedajúcim vzorom vyskakovacích sviečok.

Záver

Divergencia a konvergencia na Forexe sú silné nástroje technickej analýzy. Signály divergencie by sa mali považovať len za znaky obchodných príležitostí a nie za signály na nákup alebo predaj ako také. Profesionáli vždy kombinujú iné obchodné signály s divergenciou, aby získali výhodu na trhu.

Úspešný obchod je obchod, ktorý prináša lepšie obchodné rozhodnutia ako 95 % iných obchodníkov. Vyžaduje si to ziskový obchodný systém, veľkú mentálnu disciplínu a dokonalý money management. Divergencia obchodná stratégia pre MACD, Stochastic alebo RSI môže poskytnúť výhody, ktoré potrebujete.